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A minha leitura: a quebra durante o fim de semana abaixo de $80K foi ruído causado pela baixa liquidez, até que os compradores provem o contrário, e esta semana trará a prova ou confirmará o fracasso. É assim que estou a analisar a situação.

1. O que aconteceu realmente durante o fim de semana
O BTC caiu para cerca de $79,150 no sábado, a primeira descida abaixo de $80K desde 15 de outubro e o valor mais baixo desde 18 de setembro, antes de recuperar para cerca de $80,000 a $80,400. Um relatório aponta para liquidações de posições longas na ordem de $800M ou mais durante a queda. A liquidez nos livros de ordens é baixa ao fim de semana, por isso o movimento parece maior do que a convicção que lhe está por trás.

2. Quem está a perder dinheiro a estes níveis
O BTC manteve-se aproximadamente entre $80K e $87K durante um mês. A compra mais recente da Strive divulgada, de 3,311 BTC entre 5 e 9 de outubro, teve um preço médio de cerca de $84,500, pelo que os meus cálculos indicam que essa compra está cerca de 5% no vermelho. Os ETFs spot dos EUA também registaram cerca de $636M em saídas líquidas a 22 de outubro. A semana inteira de compras da Strive (cerca de $280M) foi menos de metade desse valor num único dia (segundo os meus cálculos). O CEO da empresa deu a entender que haverá mais compras, mas ainda não vi nenhuma nova declaração. A minha interpretação: todos os compradores que entraram tarde, entre 82K e 87K, tornam-se vendedores perto do ponto de equilíbrio, por isso as subidas até 82K a 84K vão encontrar oferta.

3. O que o meu gráfico indica
O BTC está nos 79,994, apenas 0.14% acima da minha linha inferior, nos 79,880. A média móvel de 50 dias, nos 81,808, está 2.3% acima, e a minha linha superior, nos 84,178, está a 5.2%. Abaixo, as minhas linhas nos 77,020 (-3.7%) e 75,500 (-5.6%) estão junto à média móvel de 100 dias, nos 75,720 (-5.3%), e a média móvel de 200 dias está nos 72,994 (-8.8%). O RSI está nos 41. O MACD caiu de um valor ligeiramente abaixo de zero a 23 de outubro para um valor bastante negativo agora, com o histograma nos cerca de -372, contra cerca de -219 há três dias. O momentum está a piorar, não a estabilizar.

4. O posicionamento não foi depurado
O índice de medo e ganância está num nível neutro de 50, e as taxas de financiamento são descritas como neutras. Um mercado de previsão aponta para uma possível mínima em outubro perto de $78K. Nada disto indica capitulação, por isso não me surpreenderia uma queda acentuada até aos 77K a 78K.

5. Três momentos-chave esta semana
Quarta-feira: decisão da Fed, com a manutenção das taxas esperada e uma tendência para uma subida em dezembro. Quinta-feira: PIB e PCE. Sexta-feira: vencimento de opções no valor aproximado de $11B . As eleições intercalares de 3 de novembro acrescentam risco de evento, e considero essa data apenas como um fator de volatilidade.

A minha opinião: $80K está a funcionar como um íman neste momento, não como suporte. Gostaria de ver um fecho diário acima da média móvel de 50 dias, perto de 81.8K, antes de considerar que houve uma recuperação do nível. O meu nível é 79,880. Um fecho diário abaixo desse nível aponta para 77,020 e, depois, para uma zona de confluência entre 75,500 e 75,720. Se esse nível se mantiver, o cenário base é mais negociação dentro de um intervalo, em direção aos 84K, e não uma quebra em alta.

Isto não é aconselhamento financeiro.

Qual é o vosso principal sinal esta semana: um fecho diário acima de 81.8K ou uma inversão positiva dos fluxos dos ETFs? E $80K é o vosso nível ou estão à espera dos 77K?
@Gate_Square