#GateSquareHalloween

Uma pequena variação de preço, uma grande lição sobre alavancagem 🎃
Por vezes, uma transação lembra-me que, na negociação de futuros, a variação percentual do preço é apenas parte da história. A alavancagem altera o impacto dessa variação na sua posição, razão pela qual presto sempre atenção tanto à entrada como ao risco.

Entrei numa posição longa em WLDUSDT a 0.4761, com uma alavancagem de 30x. Quando registei a transação, o último preço era 0.4788 e o ROI apresentado era de +16.63%.

O preço evoluiu a meu favor, mas não considero uma posição lucrativa como prova de que uma estratégia funciona sempre. Uma posição com alavancagem de 30x pode amplificar os ganhos, mas também pode transformar uma pequena variação na direção errada numa perda considerável. A qualidade da entrada, o nível de invalidação e a dimensão da posição são tão importantes como acertar na direção.

A lição que retiro desta transação é simples: não confunda um ROI positivo com um plano de negociação completo. Antes de entrar, saiba o que invalidaria a sua ideia, quanto está disposto a perder e se a alavancagem é compatível com a sua tolerância ao risco. Proteger o capital é mais importante do que celebrar um único resultado.

Partilho esta transação no âmbito do Carnaval de Halloween da Gate Square. Para mim, o verdadeiro desafio não é apenas aproveitar uma variação favorável; é manter a disciplina quando o mercado se torna imprevisível.

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