#BTCUp1.17% $BTC

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O BTC subiu 1,17% para cerca de 83 855 $. Parece calmo, mas os dados de liquidações subjacentes contam uma história diferente, e o CPI está a dois dias de distância. Eis como estou a interpretar a situação.

1. Isto foi um squeeze, não necessariamente nova procura
As liquidações atingiram cerca de 710M $, e $461M desse valor (65%) correspondia a posições short. Quando as posições short são forçadas a fechar, os traders têm de recomprar, o que faz subir o preço por si só. É compra forçada, não compra baseada em convicção. O que importa a seguir é saber se aparecem compradores reais depois de o squeeze terminar. Se o preço devolver rapidamente todo o ganho, foi apenas um squeeze.

2. O sentimento está a aquecer antes de um evento binário
O Fear & Greed recuperou para 69, o que corresponde à zona de ganância. Esse índice acompanha o preço, pelo que é mais um espelho do que um sinal. Mas um posicionamento mais ganancioso antes da divulgação de dados macroeconómicos significa movimentos maiores se o valor divulgado surpreender.

3. Gráfico diário do BTC (~83 860)

Resistência 86 288: cerca de +2,9%
Pivô 83 149: cerca de -0,8% (o mínimo de hoje ficou mesmo nesse nível)
Suporte 81 933: cerca de -2,3%
MMA de 50 dias 81 072: cerca de -3,3%
RSI ~52, MACD ainda abaixo da sua linha de sinal, embora o histograma esteja ligeiramente menos negativo do que no meu último gráfico

Assim, o intervalo continua a ser de 81 933 a 86 288. Nada foi quebrado em nenhuma das direções.

4. As altcoins ainda não confirmaram o movimento
O ETH, a ~2 539, continua ligeiramente abaixo da sua média móvel de 50 dias (2 558). A SOL, a ~110,7, está mesmo junto da sua média móvel de 50 dias (109,2). O XRP, a ~1,397, está abaixo da sua média móvel de 50 dias (1,429). O RSI dos três está na zona dos 44-46. Apenas a NEAR (RSI ~63) parece forte, mas a vela de hoje mostra uma mecha até 6,01 e um fecho mais baixo, pelo que até aqui há alguma rejeição. Um squeeze liderado pelo BTC, com as altcoins atrasadas, ainda não representa um movimento generalizado de apetite pelo risco.

5. CPI a 14 de outubro
É divulgado às 8:30 ET. Uma previsão aponta para um consenso próximo de 3,7% homólogo, após 3,4% em agosto, e as estimativas preliminares do início de outubro apontavam para cerca de +0,5% m/m no valor global e +0,2% no valor subjacente. A energia é o principal fator (o gasóleo nos EUA teve uma média de cerca de 6,29 $ em setembro), e o debate da Fed neste outono centra-se na possibilidade de uma subida das taxas, estando a decisão marcada para 28 de outubro. Assim, um valor superior ao esperado aumenta as probabilidades de uma subida das taxas e é negativo para os ativos de risco. Um valor inferior ao esperado poderia trazer algum alívio.

O meu plano:

Valor elevado: observo primeiro 83 149 e depois 81 933
Valor baixo: quero um fecho diário acima de 86 288, não apenas uma mecha. Alguns relatórios assinalam um conjunto de liquidações acima de 87 300 que poderia acrescentar combustível
Até lá, não vou perseguir um squeeze antes de um evento binário e vou manter uma posição pequena

Isto não é aconselhamento financeiro.

Achas que este squeeze se mantém até ao CPI ou desaparece antes da divulgação? E qual é o teu nível: 83 149, 81 933 ou 86 288?