#CRCLLeadsCryptoStocks
Preparação de sábado à noite ☕ As ações dos EUA estão fechadas até segunda-feira, por isso este é o momento perfeito para analisar a sessão de sexta-feira sem ruído. As ações de criptomoedas recuperaram fortemente e, em vez de festejar, estou a preencher a minha folha de preparação para segunda-feira: o que sei, o que não sei e o que farei perante cada resultado.

O que sei (números verificados)

A Circle fechou sexta-feira a $84.51, com uma subida de cerca de 4.5%. A Coinbase subiu cerca de 5.5% e a Strategy cerca de 1.9%
A Mizuho elevou o preço-alvo da Circle para $100, cerca de 18% acima do fecho de sexta-feira
No dia anterior, a Circle tinha caído cerca de 4.6% para os baixos $80, pelo que a recuperação de sexta-feira a trouxe de volta aproximadamente ao nível anterior à queda. Dois dias, uma grande ida e volta, quase nenhum movimento líquido
A Strategy fechou a $154.34 depois de tocar nos $170.17 em 2 de outubro. Desde esse máximo, continua cerca de 9% abaixo, e 7 de outubro concentrou a maior parte da queda

O número que explica todo o setor

A Strategy caiu cerca de 11% desde o máximo de 2 de outubro até ao fecho de 8 de outubro, enquanto a BTC caiu aproximadamente 5%, da zona dos 87K para a zona baixa dos 83K. Portanto, caiu cerca do dobro da BTC. Essa é a natureza de um proxy alavancado da BTC: move-se com a BTC, mas com um megafone acoplado, nos dois sentidos. O seu beta é indicado em cerca de 3.5.

Também vale a pena saber

A Strategy comprou 334 BTC por cerca de $28.7M no início de outubro, a um preço médio de cerca de $85,839. Com a BTC agora perto dos 83K, essa compra está aproximadamente 3% abaixo do preço de compra, uma perda não realizada de cerca de $0.9M. É pouco, mas mostra que estes compradores pagam mais nos máximos e depois suportam as retrações. Os próximos resultados são divulgados em 29 de outubro, um dia depois da decisão da Fed.

O que não sei

Se a recuperação de sexta-feira foi uma verdadeira mudança ou apenas uma recuperação de alívio após as vendas de quinta-feira
O que acontecerá quando o mercado abrir na segunda-feira e se alguma notícia do fim de semana mudar o sentimento
Como a Circle se comporta num gráfico, porque só tenho dois dias de preços verificados, por isso não vou fingir que conheço níveis que ainda não vi

A Circle em termos simples

Ganha juros sobre as reservas que suportam a sua stablecoin, pelo que o seu rendimento está ligado às taxas de juro. Com a Fed num ciclo de subida das taxas, as taxas elevadas são um vento favorável para o lado do rendimento, enquanto o risco é um mercado que fique nervoso com o crescimento ou com uma descida das taxas mais tarde. É por isso que esta ação pode subir com a força das criptomoedas e, ainda assim, continuar sensível ao calendário macroeconómico.

O calendário macroeconómico da próxima semana

14 de outubro: CPI
15 de outubro: PPI
28 de outubro: decisão da Fed
29 de outubro: resultados da Strategy
Um CPI elevado pode atingir mais duramente os ativos de beta elevado, e as ações de criptomoedas estão precisamente nesse grupo.

O meu plano para segunda-feira (a minha própria opinião, não é aconselhamento)

MSTR (níveis com base no intervalo de sexta-feira, no fecho de 8 de outubro e nos máximos de outubro):

Entrada longa numa retração: 151.5 a 150.5
Stop loss: fecho abaixo de 147
TP1: 158.1 (máximo de sexta-feira), aproximadamente 1.8R
TP2: 168.7, aproximadamente 4.4R (perto do máximo de 6 de outubro), TP3: 170.2
Versão de breakout: um fecho acima de 158.1 que se mantenha, depois 168.7
Se 147 for quebrado: fico de fora e não tento apanhar a queda
Filtro da BTC: se a BTC perder cerca de 80.3K, espero que os 147 da MSTR também sejam quebrados, por isso não entro longo

CRCL

Entrada longa numa retração: 81.0 a 80.3 (onde tocou no mínimo esta semana)
Stop loss: fecho abaixo de 78.5
TP1: 84.5 (fecho de sexta-feira), aproximadamente 1.7R
Um objetivo de 100 por parte de um analista é um destino, não um plano

As ações abrem com gaps e um gap pode saltar por cima de um stop, por isso uso uma posição menor do que uso em criptomoedas e não mantenho uma posição completa durante dias de divulgação de dados importantes.

As minhas regras para segunda-feira

Não faço transações nos primeiros 15 minutos da abertura; o gap tem primeiro de estabilizar
As ordens ficam colocadas nos níveis e os stops são definidos antes da entrada
Se nenhum dos níveis for acionado, não faço nada, e não fazer nada é uma posição

O meu ponto de situação
Calmo, posições pequenas, spot intacto, dinheiro mantido de propósito de lado. Uma recuperação não é uma tendência até se manter numa vela fechada.

Veredito: uma sexta-feira forte, uma semana ainda não comprovada. Qual vais acompanhar na segunda-feira, a emissora de stablecoins ou o proxy da BTC?

$CRCL

‌$MSTR

‌$BTC

‌#ShareWeekly