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‌Toda a gente pergunta “já atingimos o fundo?” e eu acho que essa é a pergunta errada para começar. Uma melhor seria: que níveis ainda estão abaixo do preço e o que tem de acontecer antes de eu tomar qualquer decisão? Por isso, vou traçar a escada, nível a nível, usando o meu gráfico diário.

Os factos no meu ecrã

Preço: 82,681. O máximo diário foi 87,401, por isso estamos cerca de 5.4% abaixo do topo
O mínimo das últimas 24h é 80,397, cerca de 8% abaixo do máximo. Está ligeiramente abaixo dos 81K que toda a gente cita, por isso a queda foi um pouco mais profunda do que o título sugere
Desde o mínimo de julho (62,272) até ao máximo (87,401), a BTC subiu cerca de 40%. No pior momento desta queda, a BTC devolveu apenas cerca de 28% dessa subida
A recuperação desde o mínimo é de cerca de +2.8%

A minha primeira conclusão: isto é uma retração dentro de um movimento grande, não um colapso — pelo menos por enquanto. Mas devolver 28% também significa que nada está decidido.

A escada, de cima para baixo

Tetos (o que tem de ser superado):

84,600 a 84,750: a confluência das médias móveis 50 e 99 no gráfico de 4H, o primeiro teste real da recuperação
85,800: um nível antigo dos meus gráficos anteriores
87,133 a 87,401: o topo do intervalo, rejeitado mais do que uma vez
90,000: o número de que toda a gente falava há alguns dias

Pisos (o que está a sustentar o preço):

81,600: a média móvel 200 no gráfico de 4H
cerca de 81,000: a linha de suporte pontilhada no meu gráfico diário. Este é o “81K” do título
80,397 e cerca de 80,100: o mínimo das últimas 24h e o nível-chave do meu gráfico anterior
79,777: a EMA50 diária. Reparem que o mínimo da queda (80,397) ficou apenas cerca de 0.8% acima dela, o que significa que os compradores apareceram mesmo antes da linha de tendência diária
77,800: a retração de 38.2% de toda a subida
76,012 e 75,307: a EMA99 e a EMA200 diárias
74,837: a retração de 50%, o ponto médio de todo o movimento de julho a outubro

A minha leitura: a tendência diária mantém-se intacta. O preço continua acima das três EMAs diárias (cerca de 3.6% acima da 50, 8.8% acima da 99 e 9.8% acima da 200). Mas o MACD diário cruzou para baixo (DIF 1,146 abaixo de DEA 1,704), por isso o momentum arrefeceu. Tendência viva, momentum cansado. Isto é uma configuração de “aguardar confirmação”, não de “comprar tudo”.

Pergunta 1: Os 81K conseguem manter-se ou os 80K são o próximo nível?
Os 81K já foram testados uma vez e, até agora, cederam, mas não quebraram. Um fecho de 4H abaixo de 80,100 seria o primeiro aviso real, e um fecho diário abaixo da EMA50 (79,777) dir-me-ia que a retração está a transformar-se em algo maior. Até lá, trato a zona entre 80.1K e 81K como a zona de decisão, não como um piso em que possa confiar cegamente.

Pergunta 2: Depois das saídas dos ETFs, a procura compradora pode regressar?
Eis os dados que encontrei: os ETFs spot registaram entradas de capital durante três semanas consecutivas até 2 de outubro, incluindo cerca de $2.65B em setembro e $241M na semana terminada a 2 de outubro. As saídas mais recentes podem ter iniciado uma pausa, mas um ou dois dias negativos não anulam uma sequência como essa. O que observo é se os fluxos permanecem negativos durante vários dias consecutivos. Se isso acontecer, a recuperação é mais fraca do que parece. Se voltarem a positivo, isso apoia os pisos acima.

Pergunta 3: A Fed e o CPI vão continuar a exercer pressão?
Sim, são o principal fator de risco desta semana. As atas de setembro da Fed foram hawkish, e a maioria dos responsáveis continua a considerar provável outra subida até ao final do ano. As probabilidades de uma subida em outubro estão abaixo dos 20%, mas o CPI de 14 de outubro pode alterar isso rapidamente, e a Fed decide a 28 de outubro. Um valor elevado pode fazer subir as yields e o dólar e testar novamente os 81K. Um valor tranquilo pode dar espaço à recuperação. As expectativas de subida estão, em grande parte, incorporadas no preço; a surpresa, não.

Então, já atingimos o fundo?
Não posso afirmá-lo honestamente. O que posso fazer é definir as condições:

Fundo confirmado (para mim): um fecho diário acima de 84,750, o que recuperaria a confluência do gráfico de 4H e inverteria novamente para cima a estrutura de curto prazo
Fundo não confirmado: o preço mantém-se entre 81K e 84.6K, o que é apenas consolidação lateral
Fundo falhado: um fecho diário abaixo de 79,777, o que abre caminho para 77.8K e depois 76K

Os meus planos (a minha própria perspetiva, não aconselhamento)

Plano A: comprar o piso

Entrada: 81,000 a 80,500
Stop loss: fecho de 4H abaixo de 79,600
TP1: 82,700, aproximadamente 1.6R
TP2: 84,650, aproximadamente 3.2R
TP3: 87,100, aproximadamente 5R

Plano B: apenas se houver recuperação do nível

Condição: fecho diário acima de 84,750
Entrada: reteste de 84,700 a 84,500
Stop loss: abaixo de 83,500
TP1: 86,000, TP2: 87,100

Plano C: se os 79,600 quebrarem

Fico de fora e não tento apanhar o movimento. Se comprar, uso a escada: 77,800 a 76,000, stop abaixo de 74,800, TP1 80,000, TP2 82,000

Ideia de short (apenas se a recuperação estagnar):

Uma vela de 4H que rejeite a zona entre 83,500 e 84,000
Stop acima de 84,800
TP1: 81,000, aproximadamente 2.8R, TP2: 80,100, aproximadamente 3.7R

Posição pequena, alavancagem reduzida, ordens colocadas nos níveis. O CPI é na quarta-feira, por isso reduzo o tamanho da posição antes da divulgação e não negoceio nos primeiros minutos depois dela.

Ponto de situação
Calmo, posição spot mantida, liquidez de reserva. Não estou a tentar apanhar o fundo exato; estou a tentar continuar presente quando o fundo for evidente.

Qual é a vossa posição: a tentar comprar no fundo, à espera ou a reduzir?