A Minha Perspetiva Semanal do Mercado e Plano de Trading | 2.ª Semana de Outubro

Olá a todos,
Nas últimas semanas, assistimos a uma rotação muito clara no mercado das criptomoedas. Os fundos não estão a permanecer num único lugar; há mudanças rápidas de BTC para as principais criptomoedas e das principais criptomoedas para setores de altcoins, como IA, RWA e memecoins. A volatilidade é elevada, mas, para um trader disciplinado, isto também significa oportunidades.
#每周来晒 #Planear as transações desta semana
1. Visão Geral do Mercado - O Que Está a Acontecer Neste Momento?
O mercado encontra-se atualmente num equilíbrio crítico:

Bitcoin (BTC): Conforme mencionado no relatório mais recente do Citi, espera-se que as entradas nos ETF recuperem. O BTC está a consolidar entre $84,750 e $87,000. A manutenção desta zona transmite confiança ao mercado. No entanto, os dados on-chain mostram que a procura à vista diminuiu cerca de 170k BTC nos últimos 30 dias, pelo que é essencial acompanhar o volume.

Ethereum (ETH): Está a ser negociado em torno de $2,683 e acaba de concluir um dos seus desempenhos trimestrais mais fortes desde 2021. A relação ETH/BTC está a ser observada tendo como referência o nível de 0.032. Esta será a métrica mais importante para determinar a direção das altcoins nas próximas semanas.

No plano macroeconómico: As yields dos títulos do Tesouro dos EUA e a política de taxas de juro da Fed continuam a ser os principais fatores determinantes. A diminuição das expectativas de uma subida das taxas em outubro é positiva para os ativos de risco.

Em resumo: Em vez de debater se o mercado em alta terminou ou se está a aproximar-se um mercado em baixa, estamos atualmente num mercado em alta seletivo / de rotação.
2. A Minha Resposta Estratégica às 3 Questões Desta Semana
Questão 1: Estou a aumentar, a reduzir ou a aguardar relativamente às minhas posições?

A Minha Estratégia: Acumulação Gradual + Trading de Swing Híbrido.

Este não é o momento certo para investir tudo, nem para permanecer totalmente em liquidez. O meu plano é manter 50-60% em spot e alocar 40% a operações de swing ativas.
• Em vez de vender com receio durante as quedas, estou a comprar gradualmente a partir de níveis de suporte previamente determinados ($82,500 e $80,000 para BTC).
• Durante as subidas, realizo 25%-30% de lucro nos níveis de resistência e aguardo novamente pelo recuo.
• Vou manter-me afastado da alavancagem esta semana. Quando a volatilidade é elevada, uma alavancagem superior a 3x-5x transforma-se numa caça aos stops.
Questão 2: O Meu Foco - Principais Criptomoedas, Altcoins ou Ações Americanas Tokenizadas?

Dividi a minha carteira em 3 partes esta semana:

50% Principais Criptomoedas (Reserva de Valor): BTC e ETH são a espinha dorsal. Mesmo que o mercado caia, são as que recuperam mais rapidamente. Em particular, o ETH está sólido devido à narrativa dos ETF e às próximas atualizações.

35% Setores Fortes de Altcoins (Crescimento): Não estou a comprar altcoins aleatórias. Concentrei-me apenas em 2 setores:
1. IA + DePIN: Projetos que geram receitas reais.
2. RWA (Ativos do Mundo Real): As ações tokenizadas também se enquadram nesta categoria. As ações americanas tokenizadas na Gate tornaram-se uma ferramenta de cobertura muito boa esta semana para acompanhar a correlação entre o mercado acionista tradicional e as criptomoedas.
15% Liquidez / USDT: Fundo de oportunidades. Estou a mantê-lo para uma queda repentina.
As ações americanas tokenizadas são uma alternativa lógica esta semana, especialmente para quem quer assumir uma posição no mercado dos EUA fora do horário de negociação.

3: As Minhas Operações Recentes e o Plano para Esta Semana
Na semana passada: fechei metade da minha posição de ETH que tinha comprado a $2,550, a $2,710, obtendo um lucro de swing de 6.2%. Mantive a outra metade. Relativamente ao BTC, mantenho a minha posição com um custo de $83,200.

O meu plano claro para esta semana:
1. Segunda-feira-Terça-feira: Observar a direção do mercado. Se o BTC se mantiver acima de $84,500, espero um fortalecimento das altcoins. Se não conseguir manter-se, aumentarei a minha proporção de liquidez para 25%.
2. Quarta-feira-Quinta-feira (Dados dos EUA): A volatilidade irá aumentar. Não abrirei novas posições nestes dias; apenas gerirei as posições abertas.
3. A Minha Regra de Gestão de Risco: A regra de não perder mais de 2% da minha carteira numa única operação. Todas as operações devem ter obrigatoriamente um stop-loss.
4. Objetivo: Esta semana, o objetivo não é um crescimento da carteira de 8-12%, mas permanecer na rotação certa enquanto preservo o capital. Os grandes lucros são o resultado de uma gestão correta das posições.
Em conclusão, este mercado recompensa não quem entra em pânico, mas quem tem um plano. Para mim, as palavras-chave desta semana são: Paciência, Compras Graduais, Rotação Setorial.
Que tipo de estratégia estão a seguir esta semana? Encontramo-nos nos comentários.
Isto não é aconselhamento financeiro, estou apenas a partilhar o meu próprio plano de trading.
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