‍#CFTCProposesNewCryptoAssetMarketCategory $BTC $ETH $SOL $XLM

Deixe-me dizer isto desde já: não estou a negociar o título da notícia, estou a negociar o gráfico. Mas, como faço sobretudo futuros, este tema é mais importante para mim do que um dia normal de notícias, por isso, aqui fica a minha análise completa.

O que penso que isto significa realmente

Um quadro federal para a negociação de criptomoedas alavancadas por investidores particulares, com regras contra a manipulação e requisitos de prova de reservas. Há duas coisas que se destacam para mim. Primeiro, é uma proposta, não uma regra final, por isso não espero uma mudança repentina de um dia para o outro. Segundo, a direção é clara: o mercado está a ser dividido entre "commodities digitais" designadas e tudo o resto. O facto de BTC, ETH, SOL, XLM, XTZ e XRP serem usados como exemplos diz-me quais são as moedas que os reguladores já veem como o grupo principal.

A minha opinião honesta: a transparência e a prova de reservas são boas para traders como eu. Menos surpresas, menos manipulação, mais segurança para assumir posições maiores. O risco está do lado da alavancagem. Se as regras limitarem o que os investidores particulares podem fazer com alavancagem, a volatilidade em torno das notícias pode ser acentuada nos dois sentidos. Por isso, mantenho a minha alavancagem baixa e não deixo que uma única notícia determine a minha posição.

Agora vamos analisar os gráficos de 4H que estou realmente a acompanhar.

BTC (~85,650)
O preço está acima das três MMs, com a de 50 e a de 99 nos 84,550 e 84,350, respetivamente, e a de 200 muito abaixo, perto dos 81,350. O nível roxo perto dos 84,200 é a linha que me interessa. A resistência está nos 86,500, tendo sido rejeitada algumas vezes, e o intervalo tem sido aproximadamente entre 83,000 e 87,000 desde o final de setembro. O RSI está nos 54 e o MACD está plano, por isso não há euforia, apenas um intervalo comprimido.

Subida ou melhor configuração? Ambas. A tendência é bullish enquanto estiver acima dos 84,200, mas prefiro comprar a correção do que a vela de breakout.
Plano de long: correção entre 84,500 e 84,200, SL abaixo de 83,800, TP1 86,500, TP2 87,200.
Plano de breakout: fecho de 4H acima de 86,500 com volume real; depois adiciono uma pequena posição inicial com objetivo nos 88,000.

ETH (~2,703)
A ETH está literalmente sobre as suas MMs de 50 e 99 (ambas ~2,693), com resistência nos 2,728 e o nível roxo nos 2,673. O RSI está nos 50 e o MACD está plano. Isto é indecisão pura.

Subida ou melhor configuração? Melhor configuração. Não quero tentar adivinhar numa moeda que está numa espécie de cara ou coroa.
Plano de long: manutenção dos 2,690 aos 2,670, SL abaixo de 2,640, TP1 2,728, TP2 entre 2,775 e 2,800.
Se uma vela de 4H fechar abaixo de 2,672, passo para short com objetivo nos 2,620 e depois na MM de 200, perto dos 2,590.

SOL (~120)
A SOL está a consolidar entre 118 e 122, com a MM de 50 nos 119.5, a de 99 nos 118.3 e resistência nos 122. O RSI está nos 49.6 e o MACD está ligeiramente negativo, por isso o momentum está um pouco cansado. As marcações estruturais do movimento ascendente anterior (BOS, FVG) estão muito abaixo, perto dos 113, e a MM de 200 está perto dos 110.5.

Subida ou melhor configuração? Neutro. Precisa de uma recuperação clara dos 122.
Plano de long: entre 119.5 e 118.5, SL abaixo de 117, TP1 122, TP2 entre 124 e 125.
Short apenas se uma vela de 4H fechar abaixo de 118.3, com objetivo nos 113.

XLM (~0.216)
Esta é a moeda em relação à qual estou bearish no curto prazo. O preço está abaixo da MM de 50 (0.2202), a aguentar por pouco a de 99 (0.2154), e tem formado máximos descendentes desde o pico perto de 0.235. O RSI é o mais fraco do grupo, nos 47, e o MACD está negativo. A notícia menciona a XLM, mas o gráfico não quer saber.

Subida ou melhor configuração? Esperar e inclinar-me para short nas recuperações.
Plano de short: rejeição entre 0.2202 e 0.2243, SL num fecho de 4H acima de 0.2243, TP1 0.2098, TP2 0.1998 (a MM de 200).
Só passo a bullish se recuperar os 0.2243 com volume.

XTZ (~0.334)
A XTZ é o gráfico mais interessante e também o mais arriscado. O preço está acima das MMs de 50 e 99 (0.3205, 0.3277), o RSI está nos 56 e o MACD está a virar para cima. A resistência está nos 0.3402. Mas veja-se o pico até cerca de 0.39 no final de setembro, que foi totalmente corrigido. Isso diz-me que esta moeda dispara e depois perde força, por isso mantenho a posição pequena.

Subida ou melhor configuração? Há potencial de subida, mas quero uma correção.
Plano de long: entre 0.3277 e 0.3205, SL abaixo de 0.3128, TP1 0.3402, TP2 0.36.
Breakout acima de 0.3402 com volume, pequena adição com objetivo nos 0.37.

O que vou acompanhar a seguir
A próxima oportunidade real está nas mid-caps como XLM e XTZ, assim que a ideia de "moedas designadas" pela regulamentação for assimilada, mas apenas depois de os gráficos confirmarem. Por agora, a BTC lidera. Se a BTC ultrapassar claramente os 86,500, SOL e ETH serão provavelmente as próximas a seguir. Se a BTC perder os 84,200, espero que a XLM seja a primeira a quebrar em baixa.

A minha posição
Spot: mantenho BTC e ETH como posições principais, sem novas compras até o intervalo ser resolvido.
Futuros: posição pequena, alavancagem baixa, ordens nos níveis de correção acima e não vou perseguir o preço. Tenho uma tendência líquida para long na BTC, estou neutro na ETH e na SOL, inclinado para short na XLM e cauteloso na XTZ.

Isto não é aconselhamento financeiro, é apenas a forma como estou posicionado. Qual das moedas desta lista está a negociar e está long ou short?