#PlanYourTradesThisWeek,

Estou a começar esta semana com uma operação que tem mais a ver com paciência e execução do que com tentar prever todo o mercado.

Neste momento, mantenho uma posição curta em NEARUSDT, aberta a 5.0459. O tamanho da posição é de 9 NEAR, no valor aproximado de 45.18 USDT, utilizando uma alavancagem isolada de 20x. No momento em que estou a analisar a posição, o preço de referência ronda os 5.0190 e o último preço ronda os 5.0183, colocando a posição num PnL não realizado de aproximadamente +0.24 USDT, ou cerca de +10% sobre a margem inicial.

Mas, honestamente, os +10% não são aquilo que mais me interessa.

Um número verde pode parecer bom durante alguns minutos e depois desaparecer com a mesma rapidez. O que importa para mim é saber se a razão pela qual abri a posição curta continua válida.

Não entrei nesta posição porque queria apostar numa vela vermelha aleatória. Queria perceber se a NEAR poderia perder força e se a configuração de queda me daria espaço suficiente para gerir corretamente uma posição curta. Assim que entrei perto dos 5.0459, a minha função mudou. Já não preciso de provar que a minha previsão estava certa. Preciso de gerir a posição com base no que o preço fizer a seguir.

Essa diferença é importante.

Muitos traders ficam agarrados ao preço de entrada. Depois de abrirem uma posição, começam a procurar razões para a manter aberta, mesmo quando o gráfico lhes está a mostrar algo diferente. Estou a tentar evitar isso.

Se a NEAR continuar a descer e a estrutura da posição curta se mantiver intacta, posso permanecer na operação e procurar oportunidades para proteger o lucro ao longo do caminho. Não preciso de fechar tudo na primeira vela verde pequena, mas também não quero ver uma operação lucrativa transformar-se numa perda simplesmente porque estava à espera do objetivo perfeito.

Por outro lado, se o preço começar a recuperar os níveis que invalidam a minha ideia de posição curta, preciso de aceitar essa informação. Não vou continuar a aumentar a posição apenas porque a operação se moveu contra mim.

Já adicionei cerca de 0.17 USDT de margem à posição, mas fiz isso para dar à operação um pouco mais de espaço, não para aumentar a própria posição em NEAR. A posição continua a ser de 9 NEAR. Esta é uma distinção importante para a minha própria gestão do risco.

O preço de liquidação estimado ronda os 5.2802, mas não estou a tratar a liquidação como o meu plano de saída. Na minha opinião, esperar pela liquidação não é gestão do risco. Se a configuração se tornar inválida, a operação deve ser encerrada muito antes de a corretora ter de tomar essa decisão por mim.

Existe também um pequeno PnL realizado de cerca de -0.03 USDT resultante da atividade da posição. Isso não me incomoda. Pequenos custos e pequenas perdas fazem parte da negociação. O que importa é mantê-los pequenos, em vez de permitir que uma decisão errada se transforme numa grande perda acumulada.

Durante o resto desta semana, vou manter uma abordagem simples.

Quero observar como a NEAR se comporta em torno do preço atual, em vez de alterar constantemente o meu plano sempre que uma vela muda de direção. Se os vendedores continuarem no controlo, deixarei a posição evoluir. Se o ímpeto começar a enfraquecer, vou concentrar-me em proteger aquilo que a operação já me proporcionou. E, se a tese original da posição curta for claramente invalidada, vou afastar-me.

Também não estou interessado em abrir outra posição apenas porque esta já está em andamento. Uma configuração limpa é suficiente. Não há nenhum prémio por ter cinco posições abertas ao mesmo tempo.

Para mim, a maior lição da negociação com alavancagem é que a entrada é apenas o início. A verdadeira competência está em tudo o que acontece depois: controlar o tamanho, compreender a invalidação, gerir o lucro, aceitar uma perda quando necessário e, acima de tudo, não deixar que as emoções reescrevam o plano.

Neste momento, a NEAR está a proporcionar-me um pequeno lucro.

Ainda não estou a celebrá-lo.

Estou a observar a estrutura, a gerir o risco e a deixar que a operação prove o seu valor.

Esse é o meu plano de negociação para esta semana: aproveitar a configuração, respeitar o risco, proteger o capital e deixar que o preço decida o resultado.