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BTC tocou nos 86.980 e inverteu dentro do meu bloco de rejeição: entrada, stop e quatro alvos para o próximo movimento descendente

Há dois dias, assinalei um bloco de rejeição aproximadamente entre 86.870 e 87.220, com um conjunto de stops acima dos 86.900, e um bloco breaker entre 85.750 e 86.050. Esta manhã, o BTC subiu rapidamente até cerca de 86.980, entrou diretamente nesse bloco de rejeição e inverteu, estando agora nos 85.429, cerca de 1,8% abaixo do máximo. No meu desenho anterior, o último impulso parava perto dos 85.400, e o movimento real foi mais longe do que desenhei. Mas parou exatamente onde a estrutura indicava que deveria parar, e essa é a parte do plano que importa.

O destaque de hoje fala de mais de mil milhões de dólares em posições short liquidadas e de os longs representarem 71% das posições. Isso aconteceu na quebra de 23 de setembro, quando a Alphractal estimou que os longs representavam cerca de 71% das posições ainda abertas, uma das maiores diferenças desde o recorde de outubro de 2025. O short squeeze de hoje foi muito menor, cerca de $113M de shorts contra $25M de longs em 24 horas. A minha leitura é a mesma em qualquer dos casos: os shorts que alimentaram o movimento desapareceram, as posições remanescentes estão inclinadas para longs e, quando o preço rejeita um máximo anterior, esses longs tornam-se o combustível para a queda rápida. E reparem na estrutura: o máximo de hoje, nos 86.980, é um máximo inferior ao topo de 87.383,6 de 2 de outubro. Os traders de opções estão concentrados nos 90.000 $ (2,7 mil milhões de dólares), 95.000 $ (2,7 mil milhões de dólares) e 100.000 $ (2,3 mil milhões de dólares), mas isso só importa se o BTC voltar a superar os 87.383,6, algo que não conseguiu fazer por três vezes.

Eis o plano. A entrada é uma posição short nos 85.798,4, dentro do bloco breaker. O preço já atravessou esse nível, por isso, se ainda não entrou, prefiro um reteste a perseguir o preço nos 85.429. O stop está nos 88.291,2, cerca de 907 pontos acima do máximo de 87.383,6 e acima do bloco de rejeição, o que representa 2,91% desde a entrada. Alvos: TP1 nos 84.000, a 2,10% de distância, no primeiro bloco de procura. TP2 nos 83.400, a 2,80%, no topo do bloco de mudança de caráter. TP3 nos 82.468, a 3,88%, na liquidez acumulada abaixo dos mínimos da linha de tendência, que é para onde aponta a minha seta amarela. TP4 nos 81.161,9, a 5,40%, na zona de procura e no alvo final. O meu plano é realizar cerca de 30% no TP1, 30% no TP2, 20% no TP3 e 20% no TP4, e mover o stop para a entrada assim que o TP1 for atingido.

Seja honesto quanto ao retorno. Contra um stop de 2,91%, o TP1 oferece apenas cerca de 0,7 para 1, o TP2 cerca de 1 para 1, o TP3 cerca de 1,3 para 1 e o TP4 cerca de 1,9 para 1. Isto não é um scalp com um rácio elevado; compensa se ocorrer a varredura até aos 82.468, e é por isso que mover o stop para a entrada depois do TP1 é importante. A minha posição short original, aberta nos 86.460, já está cerca de 1,2% a meu favor, e estou a utilizar estes mesmos níveis como mapa de gestão dessa posição. Os meus antigos TP3 e TP4, nos 82.992 e 81.263, estão praticamente sobrepostos aos TP3 e TP4 aqui apresentados.

É no risco que a maioria das pessoas comete erros. Um stop de 2,91% representa cerca de 29% da sua margem com uma alavancagem de 10x. Com 30x ou mais, a sua liquidação fica dentro do stop, pelo que o stop nunca poderá ser executado. Se arriscar 1% da sua conta, a posição deverá representar cerca de 34% da conta, o que corresponde a apenas cerca de 3,4% da conta como margem com uma alavancagem de 10x. Eu não utilizaria mais de 10x neste caso.

O que provaria que estou errado seria um fecho horário acima dos 87.383,6. Hoje serão divulgados os dados do ISM dos serviços às 10:00 ET, sendo o índice de preços pagos o valor a acompanhar; na quarta-feira serão divulgadas as atas da Fed, e os fluxos dos ETF serão retomados depois do fim de semana. Se a estrutura quebrar, prefiro aceitar a perda a tentar defender o gráfico.

O que acontecerá primeiro a partir daqui: uma subida até aos 90.000 ou a varredura dos 82.468?

Isto não é aconselhamento financeiro. Faça sempre a sua própria pesquisa antes de tomar qualquer decisão de trading ou investimento. O trading com alavancagem pode resultar em perdas superiores às esperadas.

@Gate_Square