Último dia do T3 e, se tivesse de deixar uma nota para mim próprio deste trimestre, seria:

O mercado pode dar-te a direção certa e, ainda assim, ensinar-te a negociá-la da forma errada.

Isso tornou-se mais claro para mim através de várias operações este trimestre.

A minha melhor decisão não foi simplesmente acertar na direção de uma moeda. Foi tornar-me mais seletivo quanto aos momentos em que realmente queria assumir risco. O ETH foi um bom exemplo. Entrei perto de $2,403 com um objetivo claro próximo de $2,415, e o movimento concretizou-se. O que gostei nessa operação não foi o tamanho do lucro. Foi ter uma ideia definida antes de entrar, em vez de perseguir o preço depois de este já ter subido.

A operação que mais gostaria de rever é a ZEC.

A configuração funcionou muito melhor do que o esperado e a posição avançou fortemente para o lucro. Mas foi precisamente aí que começou outra parte da negociação: gerir uma operação vencedora. Quando uma operação está a correr bem, é surpreendentemente fácil deixar de pensar no plano original e começar a pensar em quanto mais poderias ganhar.

Essa experiência lembrou-me de que a entrada é apenas uma parte de uma operação. A gestão da posição e a realização de lucros quando o mercado te dá essa oportunidade são igualmente importantes.

A DOGE deu-me outra perspetiva. A alavancagem pode fazer com que um pequeno movimento do mercado pareça muito maior do que realmente é. Isso significa que o dimensionamento da posição e o controlo do risco não podem ser tratados como algo secundário. Uma configuração pode parecer atrativa, mas, se o risco estiver errado, a operação continua a ser inadequada para a conta.

Por isso, no T4, não quero simplesmente acompanhar mais moedas.

Quero observar o mercado com mais atenção.

A estrutura do BTC e do ETH continuará a ser a minha primeira referência. Vou analisar o suporte e a resistência principais, a liquidez em torno dos níveis importantes, o volume por trás dos rompimentos e se o preço está realmente a confirmar um movimento ou apenas a criar outra armadilha de curto prazo.

A macroeconomia também será importante. As expectativas relativas às taxas de juro, a inflação, as yields das Treasuries e as principais divulgações económicas podem mudar completamente o ambiente em que uma configuração técnica está a ser negociada.

O T3 deu-me operações vencedoras, erros, oportunidades perdidas e situações que hoje lidaria de forma diferente.

Mas é precisamente por isso que uma revisão é importante.

A operação termina quando a posição é encerrada. A lição não.

Por isso, não vou guardar um único objetivo de preço do T3.

Vou guardar o processo:

Esperar pela configuração.
Definir o risco.
Gerir a posição.
Realizar o lucro quando fizer sentido.
E não forçar a operação seguinte apenas porque a anterior terminou.

Esta é a minha nota de arquivo do T3.

Levar a lição para o T4. 💾

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