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BTC desliza para $83K após a rejeição de $87K : oportunidade de compra ou inversão da tendência?

A Bitcoin recuou para cerca de 83 000 $ depois de não conseguir manter a zona dos 87 000 $. Mais de $300M foram liquidados em 24 horas, com as posições long a representarem mais de 70% desse total. Movimentos como este trazem sempre a mesma questão: trata-se de uma queda a aproveitar ou do início de uma inversão? A minha resposta honesta é que, para já, não parece ser nenhuma das duas. Parece ser um novo teste, e os próximos fechos vão decidir em que direção segue.

O que aconteceu

A BTC subiu até à casa dos 87 000 $ no início da semana, o seu nível mais forte em cerca de oito meses, mas acabou por ser rejeitada. O preço caiu novamente abaixo dos 86 000 $, passou o fim de semana entre aproximadamente 84 000 $ e 85 000 $ e depois desceu hoje em direção aos 83 000 $. Foram as posições long abertas tardiamente que sofreram, razão pela qual as liquidações de posições long dominam o total.

Existe também um contexto macroeconómico. A tensão geopolítica está a aumentar a pressão, e a subida da yield das obrigações do Tesouro dos EUA a 10 anos acima de 5% tornou os ativos de risco menos confortáveis. Este é um mercado a reagir mais a notícias externas do que a algo específico da Bitcoin.

O lado positivo é que a BTC continua a manter uma zona de suporte importante, e a recuperação desde os mínimos de meados de setembro, próximos de 75 000 $ a 77 000 $, permanece intacta.

Estrutura atual no gráfico de 1H

A linha de tendência ascendente de curto prazo que levou o preço a subir desde o breakout foi quebrada. Desde então, a BTC tem oscilado abaixo de um conjunto de resistências entre aproximadamente 84 500 $ e 85 800 $, e a última descida foi acompanhada por uma vela vermelha forte. O preço encontra-se agora precisamente sobre um bloco de suporte entre cerca de 82 000 $ e 83 000 $. A perspetiva mais ampla é que esta é a mesma zona onde a BTC fez o breakout no início de setembro, pelo que é um local natural para os compradores aparecerem, mas também o local exato onde uma falha teria importância.

Níveis-chave que estou a acompanhar

Resistência: 84 000 $ a 84 500 $ primeiro, depois o conjunto entre 85 200 $ e 85 800 $, e finalmente 86 000 $ a 87 400 $, onde ocorreu a rejeição.

Suporte: 82 000 $ a 83 000 $ é o nível que importa neste momento. Abaixo disso, 81 000 $ a 82 000 $, depois a zona dos 80 000 $, onde uma zona da razão áurea e o nível de estrutura fundamental estão próximos, em cerca de 80 100 $. Abaixo disso, a zona da EMA 50 semanal, perto de 78 000 $ a 79 000 $, e o mínimo de setembro, próximo de 74 900 $.

A minha perspetiva de domingo continua válida

Durante meses, considerei $82K como a principal resistência e queria ver um fecho semanal adequado acima dela antes de alterar a minha perspetiva. A BTC recuperou essa zona e está acima das EMAs 50 e 99 semanais, pelo que não estou a forçar a antiga tese bearish. Isso não mudou com este recuo. O que mudou é que o mercado está agora a testar esse breakout, o que é normal.

O enquadramento simples é este: acima dos 82 000 $, a força ainda tem de se provar. Abaixo dos 82 000 $, o breakout deve ser questionado.

Cenário bullish

A BTC mantém $82K até aos 83 000 $, forma uma base e recupera os 84 500 $ e depois os 85 800 $. Isso transformaria este movimento num breakout, reteste e continuação clássicos. Um avanço limpo acima dos 87 400 $ abriria o caminho para a zona $90K a $95K , com $100K como o principal alvo psicológico. A alavancagem foi eliminada, o que muitas vezes abre caminho para um movimento mais saudável.

Cenário bearish

A BTC perde $82K num fecho e não consegue recuperá-lo rapidamente. Isso faria com que o breakout parecesse um movimento falhado, e o caminho descendente seria $80K primeiro, seguido da zona da EMA semanal $78K a $79K . Se essa zona também quebrar, um reteste mais profundo em direção a $70K a $72K torna-se realista, e o suporte mais amplo situa-se entre $54K e 60 000 $.

Como estou a abordar a situação

Este é o meu enquadramento pessoal, não uma recomendação. Não estou a perseguir a BTC aqui em nenhuma das direções. Quero ver como o preço se comporta entre $82K e $83K antes de decidir o que fazer. Uma recuperação que se mantenha e recupere os 84 500 $ é mais convincente do que uma recuperação que fique bloqueada abaixo desse nível. Um fecho abaixo de $82K dir-me-ia que o breakout está em risco, e seria nesse ponto que reconsideraria a minha perspetiva. O tamanho das posições mantém-se moderado, porque as manchetes macroeconómicas podem mover o preço mais rapidamente do que qualquer padrão gráfico.

O que acompanhar a seguir

Se $82K a $83K se mantém num fecho diário. Se os fluxos dos ETFs continuam positivos, uma vez que têm dado suporte mesmo durante esta queda. Como se comportam as liquidações de posições long caso $82K quebre. A reação aos dados de inflação e emprego dos EUA, bem como qualquer alteração na situação geopolítica. E se a BTC consegue recuperar rapidamente os 84 500 $, porque não o conseguir deixaria os vendedores no controlo no curto prazo.

Riscos

As notícias macroeconómicas e geopolíticas podem sobrepor-se aos aspetos técnicos. Uma quebra de $82K poderia desencadear outra vaga de liquidações de posições long. Além disso, yields mais elevadas podem continuar a pressionar os ativos de risco, mesmo quando a procura por criptoativos parece saudável.

A minha perspetiva geral

Este recuo parece um teste saudável a um breakout, não uma inversão confirmada. A tendência continua construtiva acima dos 82 000 $, mas não está comprovada enquanto a BTC não recuperar a zona entre 84 500 $ e 85 800 $. Prefiro deixar que o preço confirme em vez de fazer suposições. Acima de $82K os bulls continuam a ter a estrutura do seu lado. Abaixo desse nível, a abordagem correta é ter cautela.

Discussão

Vês $82K a $83K como o nível que vai decidir este movimento, ou estás à espera primeiro de uma recuperação dos 84 500 $? E como estás a lidar com o ruído macroeconómico: manténs a paciência ou negoceias o intervalo?

Isto não constitui aconselhamento financeiro. Faz sempre a tua própria pesquisa antes de tomares qualquer decisão de negociação ou investimento.