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BTC caiu para $84K Depois de eu ter previsto o reteste na noite anterior — Eis o meu plano exato a partir daqui

Quero analisar isto devidamente porque, na verdade, previ este movimento em direto na transmissão de ontem à noite, antes de acontecer. A minha leitura era de que o preço voltaria a descer mais uma vez para tocar na última zona de OB mais FVG mais IFVG no gráfico de 15 minutos antes de fazer algo significativo. Na altura, o BTC estava a ser negociado perto dos 85,748, e depois caiu forte e rapidamente, acabando quase exatamente onde eu tinha dito que iria chegar. Este é precisamente o tipo de movimento que quero analisar devidamente, em vez de simplesmente reagir depois do facto.

O que aconteceu realmente

O BTC atingiu um máximo perto dos 87,000, depois inverteu e recuou acentuadamente para cerca dos 84,000. Mais de 300 milhões de dólares foram liquidados nas últimas 24 horas, e mais de 70 por cento desse valor correspondia a posições longas. Isto mostra que não se tratou de uma descida lenta e gradual, mas sim de um movimento rápido que apanhou muitas posições longas alavancadas desprevenidas, o que está perfeitamente alinhado com a violência da queda no gráfico depois de o preço ter quebrado abaixo do intervalo de consolidação em que se encontrava.

A leitura da configuração que previ ontem à noite

No gráfico de 15 minutos, havia uma estrutura clara. O preço tinha formado aquilo a que se chama um PBOS, uma quebra anterior da estrutura, perto da zona entre 87,300 e 87,455, que assinalava o máximo recente. Abaixo disso, recuando mais no gráfico, havia uma zona não preenchida que combinava um order block, um fair value gap e um inverse fair value gap, situada entre cerca de 84,000 e 84,350. Em termos simples, trata-se de uma zona por onde o preço passou tão rapidamente anteriormente que deixou uma ineficiência, e os mercados têm uma forte tendência para regressar e revisitar essas zonas antes de continuarem na direção pretendida.

A minha leitura ontem à noite era de que o preço voltaria a descer para tocar mais uma vez nessa zona de OB mais FVG mais IFVG antes de tomar a sua próxima decisão real. E foi exatamente isso que aconteceu: o preço caiu fortemente a partir dos 85,748 diretamente para essa região, atingindo um mínimo de 84,067 antes da reação imediata. Isto não é sorte, é a zona a comportar-se exatamente como seria esperado neste tipo de estrutura.

A posição que já tenho aberta

Com base nessa leitura, já entrei a 84,067.0, com o meu objetivo definido nos 87,455.6, que corresponde ao topo da zona PBOS anterior, e com o stop loss colocado nos 82,994.1, ligeiramente abaixo do mínimo da zona de reação. A lógica aqui é simples. Se esta zona de OB mais FVG mais IFVG for respeitada como é suposto, o preço deverá reagir a partir daqui e começar a subir novamente em direção ao máximo anterior. Se não se mantiver e o preço quebrar abaixo dos 82,994.1, isso indica-me que a zona falhou e saio com uma perda pequena e definida, em vez de ficar à espera que o preço recupere.

Esta é uma posição real neste momento, não uma hipótese. Estou a geri-la da mesma forma que gostaria que qualquer um de vocês gerisse uma configuração semelhante, com um ponto de invalidação claro em vez de uma operação baseada numa esperança sem limites.

O segundo plano, se os vendedores continuarem no controlo

Se os vendedores continuarem agressivos e esta primeira zona não se mantiver da forma que pretendo, tenho um segundo plano definido. Existe uma zona inferior de suporte e resistência situada perto dos 81,780.2 e, se o preço chegar lá com uma confirmação adequada, em vez de comprar cegamente a queda, o meu plano é entrar perto dos 81,780.2, tendo como objetivo os 87,355.1, com um stop loss nos 81,021.7. Seria uma operação de swing muito maior caso se concretizasse, uma vez que a relação risco-recompensa dessa segunda zona é significativamente mais ampla do que a da primeira.

Porque não espero realmente que o segundo plano seja ativado

Aqui está a parte importante do meu raciocínio. Entre a zona de OB onde já entrei e a zona inferior de suporte e resistência perto dos 81,780, existe uma diferença de aproximadamente 3,000 dólares no preço, com muito pouca estrutura pelo meio. É uma extensão vazia significativa, e a maior parte do mercado parece querer defender neste momento a região entre os 84,000 e os 85,000, em vez de deixar o preço cair por toda essa diferença. Quando vejo uma zona ampla e vazia como essa abaixo do preço atual, o meu cenário-base é que o mercado tenha maior probabilidade de respeitar a zona mais próxima do que de descer por toda a diferença até à seguinte, sobretudo quando mais de 70 por cento das liquidações recentes já vieram de posições longas, o que significa que muitas das posições fracas e excessivamente alavancadas provavelmente já foram eliminadas neste movimento.

Por isso, embora tenha o segundo plano definido e pronto caso a primeira zona falhe, a minha expectativa real neste momento é que o BTC se mantenha algures na zona entre os 84,000 e os 85,000, em vez de cair até aos 81,780.

O cenário bullish a partir daqui

Se o BTC se mantiver acima dos 82,994.1 e começar a formar suporte na região entre os 84,000 e os 85,000, a minha primeira operação mantém-se válida e esperaria um movimento de regresso à zona entre os 87,000 e os 87,455, onde a estrutura anterior foi quebrada. Um movimento limpo de regresso através dessa zona, acompanhado por um volume forte, indicaria que o recuo foi exatamente aquilo que parecia: uma captura de liquidez para dentro de uma zona não preenchida antes da continuação, e não o início de uma reversão mais profunda.

O cenário bearish ou de falha

Se o BTC perder os 82,994.1 e continuar a descer, a minha primeira operação será encerrada pelo stop loss e concentrarei toda a minha atenção em saber se o preço chega à zona dos 81,780.2 com uma vela de confirmação adequada antes de considerar a segunda entrada. Quero ver uma rejeição e uma estrutura reais nesse nível, não apenas um pavio, antes de me comprometer com a operação de swing maior nessa zona. Tendo em conta a dimensão da diferença vazia entre estas duas zonas, um movimento que alcance os 81,780.2 sem grande resistência pelo caminho seria, na realidade, uma queda mais forte do que a maioria das pessoas está atualmente a considerar.

O que estou a acompanhar agora

Para mim, a única coisa que importa nas próximas velas é saber se os 82,994.1 se mantêm. Essa é a minha linha de demarcação para a primeira operação. Acima desse nível, mantenho-me na operação em direção aos 87,455.6. Abaixo dele, saio e aguardo pacientemente por confirmação perto dos 81,780.2, em vez de fazer suposições. Não estou interessado em prever exatamente o que acontece a seguir sem deixar que o preço me mostre isso através destes níveis.

A minha opinião

Previ este reteste na noite anterior porque a estrutura no gráfico de 15 minutos deixava claro que essa zona seria revisitada. Agora que chegámos aqui, penso que o resultado mais provável é que a zona entre os 84,000 e os 85,000 se mantenha como o nível preferido do mercado, tendo em conta a dimensão e o vazio da diferença abaixo dela, bem como o volume de alavancagem em posições longas que já foi eliminado. Tenho a minha primeira operação aberta com o risco claramente definido e tenho um plano de reserva preparado caso o mercado prove que estou errado, mas a minha expectativa real é que isto tenha sido uma eliminação de posições antes da próxima subida, e não o início de uma quebra maior.

Acha que os 84,000 se mantêm aqui e que o BTC volta a subir em direção aos 87,000, ou acha que os vendedores vão empurrar o preço até à zona inferior perto dos 81,780 antes de qualquer recuperação real acontecer?