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A segunda-feira começou com um sentimento de mercado muito diferente.
BTC, ETH, ZEC e até o Ouro estão a iniciar a nova semana sob pressão, e penso que o importante não são apenas as velas vermelhas — é compreender PORQUÊ de repente o mercado se tornou defensivo.

O Bitcoin está atualmente perto dos 76,7 mil dólares. Durante a mais recente sessão de 24 horas, o BTC negociou aproximadamente entre os 76,5 mil e os 77,3 mil dólares, mostrando que os vendedores continuam a defender a zona dos 77 mil–$78K . O primeiro nível que estou a acompanhar agora é os 76,5 mil dólares. Se esse nível quebrar de forma clara, os 75 mil–$74K tornam-se a próxima zona que acompanharia. Em alta, recuperar os 77,8 mil–$78K seria o primeiro sinal de que os compradores estão a regressar.

O ETH está perto dos 2,48 mil dólares. A mais recente sessão diária atingiu cerca de 2.527 dólares antes de recuar para perto dos 2.463 dólares. Isso torna os 2,46 mil dólares num suporte importante a curto prazo, enquanto os 2,52–2,55 mil dólares constituem a primeira zona de resistência. O ETH precisa de recuperar essa zona antes de eu considerar a estrutura de curto prazo significativamente mais forte.

O ZEC está perto dos 1.128 dólares, após um movimento muito mais agressivo nas últimas duas semanas. A sessão mais recente negociou aproximadamente entre os 1.118 e os 1.134 dólares, mas a perspetiva geral continua extremamente volátil. O ZEC esteve recentemente acima dos 1.200 dólares e depois sofreu uma correção acentuada, por isso não apostaria em nenhuma das direções neste momento. Os 1.110 dólares são um suporte próximo importante; perder esse nível poderá expor os 1.050–1.000 dólares, enquanto os 1.165–1.200 dólares constituem a zona de recuperação que os touros precisam de recuperar.

O Ouro também está a sentir a pressão macroeconómica. O XAU/USD à vista está perto dos 4.345 dólares, com o intervalo da sessão mais recente aproximadamente entre os 4.292 e os 4.403 dólares. O Ouro normalmente beneficia da incerteza, mas desta vez a subida das yields e as expectativas mais fortes de taxas de juro mais elevadas nos EUA estão a provocar uma reação diferente. Os 4.300 dólares são o suporte próximo fundamental, enquanto os 4.400 dólares são o primeiro nível importante de recuperação.

Então, por que razão o mercado caiu?

O principal catalisador é a combinação entre inflação e taxas de juro. O CPI dos EUA de agosto subiu 0,4% em termos mensais, enquanto a inflação subjacente ficou acima do esperado. Ao mesmo tempo, o petróleo ultrapassou os 100 dólares à medida que os riscos para o fornecimento no Médio Oriente se intensificaram. Essa combinação aumenta a pressão inflacionista e leva os traders a esperar uma Fed mais agressiva. Os mercados estão agora a descontar uma probabilidade muito elevada de uma subida das taxas esta semana, com a decisão da Fed marcada para quarta-feira.

A minha perspetiva para segunda-feira: este é um mercado avesso ao risco, mas ainda não uma inversão de tendência completa confirmada.

Quero ver o BTC manter os 76,5 mil dólares, o ETH defender os 2,46 mil dólares e o ZEC permanecer acima dos 1,11 mil dólares. Se esses níveis falharem em conjunto, uma aceleração da descida torna-se muito mais provável. Se os compradores recuperarem as zonas de resistência com volume, a queda poderá transformar-se num varrimento de liquidez, em vez de uma quebra completa.

Para mim, esta semana é sobre confirmação — não sobre tentar apanhar facas em queda.

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