#AIStockGuruReportedlyBullishOnAI
A história do regresso da IA está a ficar interessante — mas estou a acompanhar dois nomes mais de perto do que os restantes.

Deparei-me com as últimas notícias sobre o fundo Situational Awareness, de Leopold Aschenbrenner, e isto não é apenas mais um título a dizer que a “IA está em alta”.

O fundo sofreu uma queda brutal de 67% no valor da carteira durante julho, depois de as posições alavancadas em IA e semicondutores terem sido atingidas pela liquidação global das ações de chips. A maior parte da carteira pública foi posteriormente liquidada, mas a história não terminou aí. Notícias recentes indicam que Aschenbrenner está agora a reconstruir a exposição tecnológica com uma abordagem mais conservadora, incluindo posições associadas à AMD, Intel, SK Hynix, SanDisk e CoreWeave.

Foi essa parte que me chamou a atenção.

Estou principalmente atento a $SNDK e $AMD.

A SNDK é a configuração de maior risco. A SanDisk fechou perto de $1,633.35 em 11 de setembro, com uma queda de 3.50% na sessão, mas ainda registava uma subida de cerca de 3% na semana anterior. A ação tem apresentado uma volatilidade extrema, o que me diz que esta não é uma situação de “comprar porque um fundo a detém”.

O que torna a SNDK interessante para mim é a perspetiva relacionada com a memória e a infraestrutura de IA. Segundo as informações divulgadas, a empresa era uma das principais exposições do fundo antes do colapso de julho, e as notícias indicam que o fundo tinha construído uma posição muito significativa na SanDisk.

Para mim, a SNDK precisa de confirmação acima da resistência recente antes de adotar uma postura mais agressiva. Se o momentum regressar com um volume forte, a recuperação pode prolongar-se. Se os compradores falharem e a ação perder a sua estrutura de suporte recente, prefiro esperar em vez de perseguir o movimento.

A AMD parece-me uma configuração mais sólida.

A AMD fechou perto de $516.13 em 11 de setembro, enquanto a ação recebeu recentemente um novo impulso devido à perspetiva da administração de que o seu mercado endereçável poderá atingir cerca de $2 biliões até 2030. Mais importante ainda, as receitas da AMD provenientes dos centros de dados no Q2 atingiram $6.72 mil milhões, mais do dobro em termos homólogos, demonstrando que a história da infraestrutura de IA está a traduzir-se em receitas reais.

Por isso, a minha lista de observação pessoal é simples:

$AMD = configuração fundamental de IA mais sólida.
$SNDK = operação de recuperação com beta mais elevado.

Não estou a comprar nenhuma das duas apenas porque um “guru” está a reconstruir posições. Primeiro, quero ver confirmação do preço, volume e força sustentada no setor da IA.

Depois de uma queda de 67% no fundo, a verdadeira questão não é saber se a história do regresso parece otimista.

A verdadeira questão é saber se o mercado a confirma.

#GateMeme #GateTrenchesZeroGas #GateLaunchesTrenchesWith0GasFee #AppleEvent @GateSquare @Gate_Square

$SNDK

‌$AMD