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Os gráficos do fim de semana podem ser enganadores porque a liquidez é menor, por isso não estou interessado em forçar uma entrada hoje. Estou mais interessado na posição do BTC, do ETH e do ouro antes da decisão da Fed da próxima semana.

O BTC está a pairar em torno de $77K depois de não conseguir manter-se acima da zona dos 79 mil dólares–$80K . O intervalo da sessão recente atingiu aproximadamente os 76,4 mil dólares no lado negativo, por isso essa é a primeira zona que quero ver os compradores defenderem. Se o BTC recuperar $79K e depois ultrapassar $80K com aceitação acima desse nível, a próxima zona de subida que acompanharia situar-se-ia em torno dos 82–83 mil dólares.

O lado oposto também é importante. Uma perda clara dos 76 mil dólares, seguida de uma recuperação falhada, indicaria que os vendedores estão a ganhar controlo. Nesse caso, preferiria esperar pela formação de um suporte mais baixo em vez de assumir que todas as quedas são oportunidades de compra.

O ETH está a mostrar menos força do que eu gostaria. O preço está em torno da zona dos 2,5 mil dólares, com os 2,4 mil dólares a servirem como referência importante no lado negativo e aproximadamente 2,53 mil dólares como o primeiro nível de recuperação relevante. Uma recuperação dos 2,53 mil dólares e um movimento acima dos 2,6 mil dólares tornariam a estrutura do ETH muito mais saudável. Perder os 2,4 mil dólares faria a minha tendência de curto prazo voltar a favorecer os vendedores.

O ouro está a apresentar um cenário diferente. O ouro à vista terminou sexta-feira em torno dos 4.363 dólares, depois de recuperar mais de 1% face à fraqueza anterior, mas ainda assim terminou a semana em baixa. A zona dos 4.300 dólares é agora um suporte importante, enquanto os 4.400 dólares são a primeira barreira de recuperação e os 4.500 dólares constituem a resistência de alta mais relevante.

A ligação macroeconómica é o que torna a próxima semana interessante. O IPC dos EUA de agosto subiu 0,4% em termos mensais e 3,4% em termos homólogos, enquanto o IPC subjacente aumentou 0,3% em termos mensais. Os mercados estão agora a atribuir uma probabilidade de cerca de 85% a uma subida de 25 pontos-base pela Fed na reunião de 15–16 de setembro.

Por isso, o meu cenário otimista para as criptomoedas não é simplesmente “o BTC está barato”. Quero o BTC acima de $80K e o ETH acima dos 2,53 mil dólares, com continuação do movimento. Isso sugeriria que o apetite pelo risco está a regressar apesar da pressão das taxas.

O meu cenário pessimista é o BTC perder $76K e o ETH perder os 2,4 mil dólares enquanto as yields das obrigações do Tesouro se mantêm elevadas. Essa combinação faria com que adotasse uma postura defensiva e procurasse níveis mais baixos em vez de reforçar posições durante a fraqueza.

No caso do ouro, manter os 4.300 dólares mantém a recuperação viva. Uma quebra decisiva acima dos 4.400 dólares melhoraria a configuração de alta, enquanto perder os 4.300 dólares seria um aviso de que a pressão da Fed e das yields está a tornar-se dominante.

A minha estratégia para a próxima semana é confirmação primeiro, posição depois. Prefiro perder o primeiro movimento a entrar antes de o mercado provar a direção.

O risco mantém-se em 1–2% do capital por operação. Uma invalidação mais ampla implica uma posição menor; a alavancagem não altera essa regra.

A minha tendência para o fim de semana é neutra a cautelosa. BTC acima dos 80 mil dólares, ETH acima dos 2,53 mil dólares e ouro acima dos 4.400 dólares tornar-me-iam mais otimista. BTC abaixo dos 76 mil dólares, ETH abaixo dos 2,4 mil dólares e ouro abaixo dos 4.300 dólares mudariam decisivamente o cenário para uma tendência baixista.

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