#BTC está a mostrar algo importante neste momento: apesar de um contexto macroeconómico mais difícil, continua a manter-se na zona de $77K em vez de sofrer uma quebra agressiva. Atualmente, o BTC encontra-se nos cerca de 77,3 mil dólares, com a CoinGecko a indicar aproximadamente +0,6% nas últimas 24 horas, +2,9% nos últimos 7 dias, cerca de 33,3 mil milhões de dólares em volume nas últimas 24 horas e uma capitalização de mercado próxima de 1,55 biliões de dólares.

A história mais importante de hoje não é apenas o gráfico. O CPI dos EUA de agosto registou 0,4% em termos mensais e 3,4% em termos anuais, enquanto o CPI subjacente subiu 0,3%. Os mercados estão agora a atribuir uma probabilidade de aproximadamente 85% a uma subida das taxas pela Fed na reunião de setembro. Isto é importante para o BTC porque taxas elevadas durante mais tempo normalmente reduzem a liquidez disponível para ativos de risco.

O petróleo é outro ponto de pressão. O Brent atingiu brevemente cerca de 110 dólares antes de recuar, uma vez que as tensões no Médio Oriente continuam a afetar a oferta energética. Preços do petróleo mais elevados podem manter a inflação elevada e dificultar o trabalho da Fed. Ainda assim, as ações norte-americanas conseguiram recuperar na sexta-feira, pelo que o apetite pelo risco não desapareceu completamente.

Tecnicamente, o BTC continua preso dentro de uma zona mais ampla entre 77 mil e 81,3 mil dólares, que se tem vindo a desenvolver ao longo das sessões recentes. O limite inferior é importante, porque a sua perda exporia o mercado a uma nova varredura de liquidez. A zona superior, em torno dos 81,3 mil dólares, é o principal teste de breakout.

Estou a acompanhar os 76,4 mil dólares–$77K como a primeira zona de defesa. Uma manutenção clara desta zona mantém viva a estrutura do intervalo. Abaixo dos 75 mil dólares, o gráfico tornar-se-ia consideravelmente mais fraco, com os 72,5 mil dólares a tornarem-se uma zona seguinte realista. Em sentido ascendente, os 78,5 mil dólares–$79K são a primeira zona de recuperação, seguidos por $80K e, depois, pelos 81,3 mil dólares.

A configuração bullish precisa de confirmação, não de esperança. Se o BTC recuperar e se mantiver acima dos 79 mil dólares, procuraria uma entrada num recuo para a zona dos 78,5 mil–79 mil dólares, com invalidação abaixo dos 77,5 mil dólares. Os alvos seriam 80 mil dólares, 81,3 mil dólares e, depois, 82,5 mil dólares.

A configuração bearish é ativada se o BTC perder os 76,4 mil dólares e não conseguir recuperá-los. Uma rejeição confirmada na zona dos 76 mil–76,5 mil dólares poderia abrir $75K primeiro, depois os 72,5 mil dólares e, potencialmente, os 70 mil dólares. A tese bearish é invalidada se o preço recuperar rapidamente a zona da quebra.

A minha operação preferida neste momento baseia-se na confirmação, em vez de perseguir o preço no meio do intervalo. A melhor oportunidade está numa recuperação confirmada da resistência ou numa quebra confirmada do suporte.

O risco continua a ser o principal filtro. Arriscaria apenas 1–2% do capital por operação. Se o stop for mais amplo, o tamanho da posição deverá ser menor, para que a perda em dólares se mantenha dentro desse limite.

Veredicto final: neutral, com uma ligeira tendência bearish. Um BTC acima de $79K melhoraria a estrutura de curto prazo; uma perda decisiva dos 76,4 mil dólares faria pender claramente a tendência para o lado bearish. O contexto macroeconómico continua a ser o maior obstáculo para os bulls.
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