#Bitcoin encontra-se neste momento numa zona de decisão importante. Depois de não conseguir manter o movimento recente em direção aos 82 mil dólares, o BTC recuou para a $78K região, mas os compradores continuam a defender esta área. O problema é que ainda não demonstraram força suficiente para recuperar os 80 mil dólares, pelo que considero a estrutura atual um intervalo, em vez de confirmar uma reversão.

O BTC está atualmente em torno dos 78,1 mil dólares, com aproximadamente 35,2 mil milhões de dólares em volume à vista nas últimas 24 horas, enquanto o intervalo das últimas 24 horas se situa aproximadamente entre 77,8 mil e 79,7 mil dólares. A batalha imediata ocorre entre o suporte dos 77 mil–$78K e a resistência dos 79,7 mil–$80K . Uma recuperação forte de $80K melhoraria a estrutura de curto prazo, enquanto uma quebra decisiva abaixo de $77K sugeriria que os vendedores estão a assumir o controlo.

O contexto macroeconómico também é importante. As yields das obrigações do Tesouro dos EUA continuam elevadas e o petróleo está a ser negociado acima dos 100 dólares, enquanto os próximos dados de inflação dos EUA poderão gerar volatilidade adicional nos ativos de risco. Esta é uma das razões pelas quais não estou interessado em perseguir o BTC no meio do intervalo. Quero que a ação do preço confirme primeiro a direção.

A minha configuração bullish preferida é uma recuperação de $80K , seguida de um novo teste bem-sucedido. Se o BTC ultrapassar $80K com um volume mais forte e transformar esse nível em suporte, consideraria abrir uma posição longa por volta do novo teste de $80K , em vez de comprar na vela inicial da quebra. O primeiro alvo seria 81,2 mil dólares, seguido de 82,2 mil dólares, com 84 mil–$85K como terceiro alvo. Um movimento sustentado acima de $82K proporcionaria uma confirmação mais forte, pois levaria o BTC para além da zona da máxima recente.

Existe também uma configuração de suporte de maior risco em torno dos 78 mil–78,4 mil dólares. Só a consideraria se o BTC atingisse a zona, rejeitasse preços mais baixos e apresentasse uma reação bullish clara. Para esta configuração, aproximadamente 76,9 mil dólares seria a zona de invalidação da tese, enquanto os alvos de subida seriam 80 mil, 81,2 mil e 82 mil dólares.

O cenário bearish é simples. Se o BTC perder $77K de forma decisiva e não conseguir recuperá-lo, deixaria de procurar posições longas agressivas, pois a estrutura de suporte atual teria sido quebrada. Nesse caso, 76,5 mil dólares torna-se o primeiro alvo de descida, seguido de $75K e, potencialmente, 72,5 mil–$73K se a pressão vendedora acelerar.

Para a gestão do risco, manteria o risco em torno de 1% do capital total de trading na operação inicial, sendo 2% o máximo que consideraria para uma configuração fortemente confirmada. O tamanho da posição deve ser calculado com base na distância até ao stop, em vez de utilizar sempre o mesmo tamanho de posição. O objetivo é continuar no mercado caso este prove que a análise estava errada.

A minha tendência atual para o BTC é neutra abaixo dos 80 mil dólares, bullish acima de $80K após confirmação e bearish abaixo dos 77 mil dólares. Para mim, a melhor configuração não consiste em prever a próxima vela. Consiste em esperar que o BTC mostre se os compradores conseguem realmente recuperar a resistência ou se os vendedores conseguem finalmente quebrar o suporte.

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