$GLD ‌Duas Abordagens Diferentes ao Investimento em Ouro: GLD e $GDX

O ouro é um dos ativos de refúgio preferidos pelos investidores durante períodos de maior risco geopolítico e preocupações com a inflação. Mas qual é o instrumento mais adequado para quem quer investir em ouro através dos mercados bolsistas dos EUA? Eis uma comparação entre duas opções populares.

GLD – SPDR Gold Shares: A Representação Digital do Ouro Físico

O GLD, um dos maiores ETFs de ouro físico do mundo, é garantido por ouro físico armazenado em cofres. O seu desempenho procura refletir diretamente os movimentos do preço à vista do ouro.

Estado atual: O GLD fechou a $423.41 no último dia de negociação, subindo 1.96% no dia. O seu máximo das últimas 52 semanas é de $509.70 e o mínimo é de $320.24. O fundo aumentou os seus ativos com uma nova aquisição de 8,273 toneladas de ouro.

Vantagens:

• Desempenho mais próximo do preço do ouro
• Elevada liquidez e baixos custos de transação
• Não requer armazenamento físico

Desvantagens:

• Comissão anual de gestão de 0.40%
• Nenhum potencial para retornos adicionais independentes do preço do ouro

GDX – VanEck Gold Miners ETF: O Poder dos Produtores

O GDX permite comprar empresas que extraem ouro, e não o próprio ouro. Os maiores produtores de ouro do mundo, como a Newmont, a Agnico Eagle e a Barrick Gold, estão incluídos na carteira deste ETF.

Estado atual: O GDX fechou a $102.83, subindo 3.00%. Os ativos sob gestão atingiram $31.98 billion. Está a ser negociado a $103.29 nas transações pré-abertura.

Vantagens:

• Potencial para retornos alavancados durante subidas do preço do ouro
• Ganhos adicionais decorrentes da expansão das margens de lucro das empresas mineiras
• Rendimentos de dividendos

Desvantagens:

• Riscos específicos das empresas mineiras (aumento dos custos, risco político, erros de gestão)
• As ações das empresas podem cair ainda mais acentuadamente, mesmo que o preço do ouro desça
• Elevada volatilidade

Que Investidor Deve Escolher Cada Instrumento?

O GLD é mais adequado para investidores que pretendem uma exposição direta ao preço do ouro e procuram baixa volatilidade. Aqueles que querem assumir um risco mais elevado e aumentar os retornos potenciais podem preferir o GDX. Para quem quer diversificar a sua carteira, utilizar ambos os instrumentos em conjunto também é uma estratégia lógica.

Quando o ouro está a subir, o GDX geralmente supera o GLD devido ao aumento dos lucros das empresas. No entanto, os produtores podem cair mais acentuadamente durante períodos de correção. Por isso, escolher de acordo com a tolerância ao risco e, preferencialmente, equilibrar ambos os instrumentos na carteira pode ser a estratégia mais inteligente.

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