Nunca quebre suas regras de negociação ou desvie do plano quando estiver emocionalmente agitado.
Escrito por: kel xyz
Compilado por: TechFlow Deep Tide
Nunca aumente excessivamente a sua posição. Uma vez que a posição seja muito grande, a sua racionalidade será engolida pelas emoções. Mesmo que a sua análise esteja correta, aumentar excessivamente a posição e levar à liquidação é o caminho mais rápido para a destruição.
Nunca negocie quando estiver cansado ou com falta de sono. O cansaço mental pode destruir um negociante mais do que a liquidação.
Nunca negocie sem uma vantagem clara. Negociar sem uma vantagem clara é apenas um jogo de azar com passos extras desnecessários. Se você não consegue explicar sua vantagem em uma frase, é provável que você não tenha uma vantagem real.
Nunca abra uma posição por pura aborrecimento. O impulso de sempre querer "fazer algo" geralmente leva a retornos subótimos. Muitas vezes, a melhor escolha é simplesmente não fazer nada. Se perceber que está abrindo uma posição apenas para se manter "ocupado" ou porque "não negociou por muito tempo", é importante refletir. Negociar apenas por agir levará a decisões precipitadas e perdas. O mercado não recompensa aqueles que negociam mais, apenas recompensa aqueles que são mais lucrativos. Às vezes, a melhor negociação é não negociar.
Nunca negocie imediatamente após uma grande perda. Neste momento, é fácil ficar emocional e tentar recuperar tudo com um único e desastroso risco. Tentar compensar todas as perdas de uma vez só está fadado a resultar em ainda mais prejuízos para você.
Nunca abra uma posição sem um plano de saída. Seja com base em uma paragem temporal, uma paragem de preço, um ponto de invalidação ou um plano de saída orientado por eventos, defina tudo antes de abrir a posição. Lembre-se, o momento mais objetivo é antes de fazer a sua encomenda. Uma vez que esteja na posição, será difícil admitir que está errado, por isso decida com antecedência quando vai parar a perda.
Nunca fiques obcecado com a tua posição. O mercado não se importa com as tuas crenças. Ou cortas as perdas, ou és eliminado pelo mercado.
Nunca negocie o seu balanço de lucros e perdas (PNL) - o próprio mercado. Ficar obcecado com as perdas ou obcecado com lucros passados irá turvar o seu julgamento, distorcendo a sua capacidade de execução.
Nem todos os pontos de vista são adequados para negociação. Muitas vezes, a melhor negociação é não negociar. É mais importante preservar o capital e a concentração mental para aguardar oportunidades favoráveis do que entrar no mercado à força.
Nunca lute contra a tendência. A força da tendência é maior do que a sua. Adapte-se à tendência, caso contrário será eliminado.
Nunca compre no fundo cegamente. As coisas baratas podem ficar ainda mais baratas.
Nunca quebre suas regras de negociação ou saia do plano quando estiver emocionalmente agitado. As regras existem por um motivo - geralmente aprendidas através de experiências dolorosas. Quando você se convence de 'apenas desta vez' para ignorar as regras (como mover o stop loss, adicionar posições ou superalavancar), você está abrindo a porta para o caos. Disciplina é manter-se firme no que é correto, mesmo nas situações difíceis. Como diz um ditado de negociação: planeje o trade, troque de acordo com o plano.
Nunca esgote todas as munições de uma só vez.
Nunca negoceie fora da sua zona de conforto. Se a sua posição for muito grande, começará a tomar decisões baseadas no medo, acreditando que o mercado ou outras pessoas estão a atacá-lo, e até verá "fantasmas" inexistentes. Ajuste o tamanho da sua posição com base na qualidade do seu sono noturno.
Nunca deixe o seu orgulho impedi-lo de sair de uma negociação ruim. Reconheça o erro - corte as perdas, reinicie e siga em frente.
Nunca subestime a natureza reflexiva do mercado. A força pode tornar-se ainda mais forte, e a fraqueza pode tornar-se ainda mais fraca.
Nunca assuma que a liquidez está sempre presente. A saída é sempre menor do que você imagina. A liquidez não é determinada por você, mas sim pelo mercado.
Nunca confunda aleatoriedade com estratégia. Comprar porque o preço está subindo, ou ficar vendido porque você 'sente que está alto', não é negociar, é apostar cegamente. Mesmo com uma boa gestão de risco, se sua entrada não tiver fundamentos, acabará sangrando até a morte.
Nunca cometa o mesmo erro duas vezes. Os erros em negociações são inevitáveis, mas repeti-los é inaceitável. Nunca perca da mesma maneira duas vezes.
Nunca se esqueça da defesa. Cometer erros é aceitável, mas cometer erros repetidamente não é. Proteger o capital é sempre a prioridade número um. 'Não se concentre em ganhar dinheiro; concentre-se em proteger o capital existente.'
Nunca se concentre apenas no ataque. A sobrevivência é mais importante do que tudo. Se você não apostar, não pode ganhar. Se perder todas as fichas, não poderá apostar.
Nunca caia na armadilha da expansão da vida após uma grande vitória. Os problemas começarão quando você começar a prever a receita anual com base em uma única negociação bem-sucedida.
Nunca se esqueça de virar para a defesa depois da onda de calor. Grandes perdas costumam ocorrer após uma série de vitórias, quando a autoconfiança excessiva começa a aparecer. Autoavaliação - sua última grande negociação foi insignificante para o mercado.
Nunca permita que o orgulho, o ego ou a autoconfiança excessiva prevaleçam. Mantenha-se sempre humilde.
Nunca negocie em situações que você não pode controlar. Por exemplo, eventos como a reunião do Federal Reserve (FOMC).
Nunca te sintas satisfeito. Uma estratégia eficaz num determinado ambiente de mercado pode falhar noutro ambiente. Negociar é uma habilidade que requer melhoria contínua. O conforto muitas vezes é inimigo dos teus lucros. Não presumas saber como o mercado vai evoluir. Como diz o ditado: 'Temos dois tipos de previsores: aqueles que não sabem e aqueles que não sabem que não sabem.' Não presumas que a tua vantagem é permanente. O mercado está em constante evolução, as vantagens desaparecerão, e uma estratégia eficaz no ciclo anterior pode ser inútil no próximo ciclo. Otimiza constantemente, testa continuamente - a estagnação é morte.
Nunca adicione posições de perda após a lógica ter sido refutada.
Nunca negoceie com base na 'certeza', mas sim na 'convicção'.
Nunca assuma que o mercado 'deve' fazer algo, especialmente com base em padrões recentes. O mercado não lhe deve nenhuma lógica ou continuidade. Apenas porque o mercado tem estado em alta (ou baixa) recentemente, não significa que não possa virar repentinamente. Evite usar palavras como 'certamente' ou 'impossível' ao negociar. Mantenha-se flexível - qualquer coisa pode acontecer. Lembre-se: nunca diga 'nunca é possível' sobre o comportamento do mercado.
Nunca considere a taxa de vitórias como tudo. Maximizar a taxa de vitórias para se sentir bem é uma armadilha. Obter lucros cedo demais ou evitar pequenas perdas necessárias acabará por prejudicar a capacidade de lucro.
Nunca subestime a importância da disciplina, paciência, controle de risco e execução, e não baseie tudo apenas nos retornos excessivos. Muitos traders têm ótimas estratégias alfa, mas não sabem como aplicá-las corretamente. Uma boa execução não envolve apenas escolher o que e como negociar, mas também escolher quando não negociar. Às vezes, a melhor decisão de execução é não negociar, especialmente quando as condições não são favoráveis. Sempre se pergunte: 'Tenho uma vantagem aqui? Ou estou apenas jogando uma moeda?' Se for o último caso, deixe o capital para oportunidades melhores.
Nunca desmorone após grandes perdas ou fique excessivamente excitado após grandes vitórias. A resiliência emocional é o ativo mais poderoso de um trader.
Nunca ignore a tendência de preços após as notícias. Se a reação do mercado for oposta às suas expectativas, saia imediatamente. O mercado está lhe dando informações que você não viu.
Nunca negocie com base nas crenças dos outros. Se você comprar com base em conselhos de terceiros, também precisará que eles lhe digam quando sair - e quando eles ficarem em silêncio, você estará em apuros. Como disse Livermore: "Ninguém ganha muito dinheiro seguindo conselhos dos outros." Aperfeiçoe suas habilidades, construa seu próprio sistema. Se você não confia em suas próprias decisões, você será apenas uma peça no jogo de outra pessoa.
Nunca viole o seu instinto. Se algo não parecer certo, geralmente não está certo.
Nunca tente agarrar cada flutuação do mercado. Tentar capturar cada subida e descida do mercado é um comportamento estúpido. Encare o mercado sempre com uma mentalidade de abundância, não de escassez - o mercado está sempre presente e oferece oportunidades suficientes para lucrar. Você não precisa agir em todas as ocasiões.
Nunca subestime o poder do fracasso. Fracassos precoces e frequentes (mantendo-se no jogo ao mesmo tempo) são o segredo para se tornar melhor.
Nunca mantenha uma posição de perda depois que sua lógica de negociação for refutada, especialmente após uma queda acentuada. A mentalidade de "perdi muito, não posso vender agora" levará você à ruína total.
Nunca deixe a mentalidade de "recuperar o investimento" dominar suas decisões. Essa mentalidade pode levar a negociações excessivas e, eventualmente, esvaziar a conta.
Nunca se concentre apenas no ponto de entrada. Uma negociação só termina quando você sai. Saber quando fechar uma posição é tão importante quanto saber quando abri-la.
Nunca subestime as partes "chatas" (gestão de posições, stop loss, risco / recompensa) - estas são a chave para sobreviver no mercado. Não espere até sofrer perdas catastróficas para aprender esta lição.
Nunca negoceie em busca de adrenalina. O objetivo da negociação é vencer, não procurar emoções.
Nunca caia na ilusão de uma 'fortaleza superficial' - essa suposta fortaleza geralmente é apenas um reflexo atrasado da realidade.
Nunca fique ou entre em uma posição por causa da 'esperança' ou de pensamentos unilaterais.
Nunca subestime a importância da gestão de riscos. Proteja o capital em primeiro lugar, em vez de perseguir lucros. "Cuide das suas perdas e os lucros cuidarão de si mesmos."
Nunca abra ou feche posições de forma imprudente. Assim como você constrói sua posição gradualmente, você também deve reduzi-la gradualmente - a estratégia de 'tudo dentro, tudo fora' é um desastre.
Nunca negocie com o que não pode perder. Nenhuma única negociação deve ser grande o suficiente para fazer você sair do mercado. "O conselho mais importante é nunca deixar as perdas saírem do controle." Você deve ser capaz de errar 20 ou 30 vezes seguidas e ainda ter capital suficiente. Nunca permita que uma única posição ponha em risco sua carreira de negociação.
Nunca negocie sem uma vantagem. Se não houver vantagem, saia. Negociar à força além do seu quadro só vai erodir sua conta.
Nunca assuma que a sua vantagem é permanente. O mercado está em constante evolução, as vantagens desaparecerão, as estratégias eficazes no último ciclo podem ser inúteis no próximo. Otimização contínua, testes contínuos - a estagnação é a morte.
Nunca julgue a qualidade de uma negociação apenas pelo resultado. Uma negociação boa às vezes pode resultar em perdas, enquanto uma negociação ruim pode ter lucro. Concentre-se na execução, não nos resultados.
Nunca mantenha uma posição por medo de parecer estúpido ou por causa da opinião pública. Vi muitas pessoas serem 'mortas' prematuramente por medo de serem publicamente envergonhadas. Corte as perdas sem hesitação. O mercado não se importa com a sua dignidade - você também não deve.
Nunca subestime o poder de sair. Se você estiver em uma sequência de perdas, limpe o campo e descanse um pouco. O capital psicológico e o capital financeiro são igualmente importantes. A chave é quebrar a espiral de emoções negativas.
Uma vez de volta, mantenha uma pequena posição e só aumente gradualmente a posição depois de reconstruir a confiança.
Estas lições vêm dos livros que li, da experiência de aprender com os melhores traders e dos inúmeros erros que cometi ao longo do caminho.
A negociação é solitária, ela faz as pessoas sofrerem, faz com que questionem tudo. Mas se me fosse dada a escolha novamente? Eu ainda escolheria negociar, sem hesitar.
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52 regras de negociação: lições que todos os traders devem aprender com experiências dolorosas
Escrito por: kel xyz
Compilado por: TechFlow Deep Tide
Nunca aumente excessivamente a sua posição. Uma vez que a posição seja muito grande, a sua racionalidade será engolida pelas emoções. Mesmo que a sua análise esteja correta, aumentar excessivamente a posição e levar à liquidação é o caminho mais rápido para a destruição.
Nunca negocie quando estiver cansado ou com falta de sono. O cansaço mental pode destruir um negociante mais do que a liquidação.
Nunca negocie sem uma vantagem clara. Negociar sem uma vantagem clara é apenas um jogo de azar com passos extras desnecessários. Se você não consegue explicar sua vantagem em uma frase, é provável que você não tenha uma vantagem real.
Nunca abra uma posição por pura aborrecimento. O impulso de sempre querer "fazer algo" geralmente leva a retornos subótimos. Muitas vezes, a melhor escolha é simplesmente não fazer nada. Se perceber que está abrindo uma posição apenas para se manter "ocupado" ou porque "não negociou por muito tempo", é importante refletir. Negociar apenas por agir levará a decisões precipitadas e perdas. O mercado não recompensa aqueles que negociam mais, apenas recompensa aqueles que são mais lucrativos. Às vezes, a melhor negociação é não negociar.
Nunca negocie imediatamente após uma grande perda. Neste momento, é fácil ficar emocional e tentar recuperar tudo com um único e desastroso risco. Tentar compensar todas as perdas de uma vez só está fadado a resultar em ainda mais prejuízos para você.
Nunca abra uma posição sem um plano de saída. Seja com base em uma paragem temporal, uma paragem de preço, um ponto de invalidação ou um plano de saída orientado por eventos, defina tudo antes de abrir a posição. Lembre-se, o momento mais objetivo é antes de fazer a sua encomenda. Uma vez que esteja na posição, será difícil admitir que está errado, por isso decida com antecedência quando vai parar a perda.
Nunca fiques obcecado com a tua posição. O mercado não se importa com as tuas crenças. Ou cortas as perdas, ou és eliminado pelo mercado.
Nunca negocie o seu balanço de lucros e perdas (PNL) - o próprio mercado. Ficar obcecado com as perdas ou obcecado com lucros passados irá turvar o seu julgamento, distorcendo a sua capacidade de execução.
Nem todos os pontos de vista são adequados para negociação. Muitas vezes, a melhor negociação é não negociar. É mais importante preservar o capital e a concentração mental para aguardar oportunidades favoráveis do que entrar no mercado à força.
Nunca lute contra a tendência. A força da tendência é maior do que a sua. Adapte-se à tendência, caso contrário será eliminado.
Nunca compre no fundo cegamente. As coisas baratas podem ficar ainda mais baratas.
Nunca quebre suas regras de negociação ou saia do plano quando estiver emocionalmente agitado. As regras existem por um motivo - geralmente aprendidas através de experiências dolorosas. Quando você se convence de 'apenas desta vez' para ignorar as regras (como mover o stop loss, adicionar posições ou superalavancar), você está abrindo a porta para o caos. Disciplina é manter-se firme no que é correto, mesmo nas situações difíceis. Como diz um ditado de negociação: planeje o trade, troque de acordo com o plano.
Nunca esgote todas as munições de uma só vez.
Nunca negoceie fora da sua zona de conforto. Se a sua posição for muito grande, começará a tomar decisões baseadas no medo, acreditando que o mercado ou outras pessoas estão a atacá-lo, e até verá "fantasmas" inexistentes. Ajuste o tamanho da sua posição com base na qualidade do seu sono noturno.
Nunca deixe o seu orgulho impedi-lo de sair de uma negociação ruim. Reconheça o erro - corte as perdas, reinicie e siga em frente.
Nunca subestime a natureza reflexiva do mercado. A força pode tornar-se ainda mais forte, e a fraqueza pode tornar-se ainda mais fraca.
Nunca assuma que a liquidez está sempre presente. A saída é sempre menor do que você imagina. A liquidez não é determinada por você, mas sim pelo mercado.
Nunca confunda aleatoriedade com estratégia. Comprar porque o preço está subindo, ou ficar vendido porque você 'sente que está alto', não é negociar, é apostar cegamente. Mesmo com uma boa gestão de risco, se sua entrada não tiver fundamentos, acabará sangrando até a morte.
Nunca cometa o mesmo erro duas vezes. Os erros em negociações são inevitáveis, mas repeti-los é inaceitável. Nunca perca da mesma maneira duas vezes.
Nunca se esqueça da defesa. Cometer erros é aceitável, mas cometer erros repetidamente não é. Proteger o capital é sempre a prioridade número um. 'Não se concentre em ganhar dinheiro; concentre-se em proteger o capital existente.'
Nunca se concentre apenas no ataque. A sobrevivência é mais importante do que tudo. Se você não apostar, não pode ganhar. Se perder todas as fichas, não poderá apostar.
Nunca caia na armadilha da expansão da vida após uma grande vitória. Os problemas começarão quando você começar a prever a receita anual com base em uma única negociação bem-sucedida.
Nunca se esqueça de virar para a defesa depois da onda de calor. Grandes perdas costumam ocorrer após uma série de vitórias, quando a autoconfiança excessiva começa a aparecer. Autoavaliação - sua última grande negociação foi insignificante para o mercado.
Nunca permita que o orgulho, o ego ou a autoconfiança excessiva prevaleçam. Mantenha-se sempre humilde.
Nunca negocie em situações que você não pode controlar. Por exemplo, eventos como a reunião do Federal Reserve (FOMC).
Nunca te sintas satisfeito. Uma estratégia eficaz num determinado ambiente de mercado pode falhar noutro ambiente. Negociar é uma habilidade que requer melhoria contínua. O conforto muitas vezes é inimigo dos teus lucros. Não presumas saber como o mercado vai evoluir. Como diz o ditado: 'Temos dois tipos de previsores: aqueles que não sabem e aqueles que não sabem que não sabem.' Não presumas que a tua vantagem é permanente. O mercado está em constante evolução, as vantagens desaparecerão, e uma estratégia eficaz no ciclo anterior pode ser inútil no próximo ciclo. Otimiza constantemente, testa continuamente - a estagnação é morte.
Nunca adicione posições de perda após a lógica ter sido refutada.
Nunca negoceie com base na 'certeza', mas sim na 'convicção'.
Nunca assuma que o mercado 'deve' fazer algo, especialmente com base em padrões recentes. O mercado não lhe deve nenhuma lógica ou continuidade. Apenas porque o mercado tem estado em alta (ou baixa) recentemente, não significa que não possa virar repentinamente. Evite usar palavras como 'certamente' ou 'impossível' ao negociar. Mantenha-se flexível - qualquer coisa pode acontecer. Lembre-se: nunca diga 'nunca é possível' sobre o comportamento do mercado.
Nunca considere a taxa de vitórias como tudo. Maximizar a taxa de vitórias para se sentir bem é uma armadilha. Obter lucros cedo demais ou evitar pequenas perdas necessárias acabará por prejudicar a capacidade de lucro.
Nunca subestime a importância da disciplina, paciência, controle de risco e execução, e não baseie tudo apenas nos retornos excessivos. Muitos traders têm ótimas estratégias alfa, mas não sabem como aplicá-las corretamente. Uma boa execução não envolve apenas escolher o que e como negociar, mas também escolher quando não negociar. Às vezes, a melhor decisão de execução é não negociar, especialmente quando as condições não são favoráveis. Sempre se pergunte: 'Tenho uma vantagem aqui? Ou estou apenas jogando uma moeda?' Se for o último caso, deixe o capital para oportunidades melhores.
Nunca desmorone após grandes perdas ou fique excessivamente excitado após grandes vitórias. A resiliência emocional é o ativo mais poderoso de um trader.
Nunca ignore a tendência de preços após as notícias. Se a reação do mercado for oposta às suas expectativas, saia imediatamente. O mercado está lhe dando informações que você não viu.
Nunca negocie com base nas crenças dos outros. Se você comprar com base em conselhos de terceiros, também precisará que eles lhe digam quando sair - e quando eles ficarem em silêncio, você estará em apuros. Como disse Livermore: "Ninguém ganha muito dinheiro seguindo conselhos dos outros." Aperfeiçoe suas habilidades, construa seu próprio sistema. Se você não confia em suas próprias decisões, você será apenas uma peça no jogo de outra pessoa.
Nunca viole o seu instinto. Se algo não parecer certo, geralmente não está certo.
Nunca tente agarrar cada flutuação do mercado. Tentar capturar cada subida e descida do mercado é um comportamento estúpido. Encare o mercado sempre com uma mentalidade de abundância, não de escassez - o mercado está sempre presente e oferece oportunidades suficientes para lucrar. Você não precisa agir em todas as ocasiões.
Nunca subestime o poder do fracasso. Fracassos precoces e frequentes (mantendo-se no jogo ao mesmo tempo) são o segredo para se tornar melhor.
Nunca mantenha uma posição de perda depois que sua lógica de negociação for refutada, especialmente após uma queda acentuada. A mentalidade de "perdi muito, não posso vender agora" levará você à ruína total.
Nunca deixe a mentalidade de "recuperar o investimento" dominar suas decisões. Essa mentalidade pode levar a negociações excessivas e, eventualmente, esvaziar a conta.
Nunca se concentre apenas no ponto de entrada. Uma negociação só termina quando você sai. Saber quando fechar uma posição é tão importante quanto saber quando abri-la.
Nunca subestime as partes "chatas" (gestão de posições, stop loss, risco / recompensa) - estas são a chave para sobreviver no mercado. Não espere até sofrer perdas catastróficas para aprender esta lição.
Nunca negoceie em busca de adrenalina. O objetivo da negociação é vencer, não procurar emoções.
Nunca caia na ilusão de uma 'fortaleza superficial' - essa suposta fortaleza geralmente é apenas um reflexo atrasado da realidade.
Nunca fique ou entre em uma posição por causa da 'esperança' ou de pensamentos unilaterais.
Nunca subestime a importância da gestão de riscos. Proteja o capital em primeiro lugar, em vez de perseguir lucros. "Cuide das suas perdas e os lucros cuidarão de si mesmos."
Nunca abra ou feche posições de forma imprudente. Assim como você constrói sua posição gradualmente, você também deve reduzi-la gradualmente - a estratégia de 'tudo dentro, tudo fora' é um desastre.
Nunca negocie com o que não pode perder. Nenhuma única negociação deve ser grande o suficiente para fazer você sair do mercado. "O conselho mais importante é nunca deixar as perdas saírem do controle." Você deve ser capaz de errar 20 ou 30 vezes seguidas e ainda ter capital suficiente. Nunca permita que uma única posição ponha em risco sua carreira de negociação.
Nunca negocie sem uma vantagem. Se não houver vantagem, saia. Negociar à força além do seu quadro só vai erodir sua conta.
Nunca assuma que a sua vantagem é permanente. O mercado está em constante evolução, as vantagens desaparecerão, as estratégias eficazes no último ciclo podem ser inúteis no próximo. Otimização contínua, testes contínuos - a estagnação é a morte.
Nunca julgue a qualidade de uma negociação apenas pelo resultado. Uma negociação boa às vezes pode resultar em perdas, enquanto uma negociação ruim pode ter lucro. Concentre-se na execução, não nos resultados.
Nunca mantenha uma posição por medo de parecer estúpido ou por causa da opinião pública. Vi muitas pessoas serem 'mortas' prematuramente por medo de serem publicamente envergonhadas. Corte as perdas sem hesitação. O mercado não se importa com a sua dignidade - você também não deve.
Uma vez de volta, mantenha uma pequena posição e só aumente gradualmente a posição depois de reconstruir a confiança.
Estas lições vêm dos livros que li, da experiência de aprender com os melhores traders e dos inúmeros erros que cometi ao longo do caminho.
A negociação é solitária, ela faz as pessoas sofrerem, faz com que questionem tudo. Mas se me fosse dada a escolha novamente? Eu ainda escolheria negociar, sem hesitar.