Análise: A volatilidade implícita do Bitcoin aproxima-se de uma zona de suporte histórica, o risco de uma “explosão da volatilidade” aquece

Notícia da Deep Tide TechFlow, a 20 de julho, segundo a CoinDesk, o índice de volatilidade implícita de 30 dias (BVIV) do Bitcoin encontra-se atualmente a oscilar entre 34%–38%. Este intervalo tem-se tornado, várias vezes nos últimos anos, um sinal prévio de uma explosão de volatilidade, acompanhado por grandes quedas de preço, pelo que o mercado deve estar atento ao risco de "volmageddon" (aumento brusco da volatilidade).

Padrões históricos indicam:

No final de maio, este ano, após o BVIV ter tocado este intervalo, o Bitcoin caiu de 74.000 dólares para abaixo de 60.000 dólares em menos de uma semana

Antes da queda após o colapso no início de fevereiro e do máximo histórico de outubro, também surgiram sinais semelhantes

Atualmente, o BVIV está abaixo das médias de 30 dias e de 200 dias, o que significa que a volatilidade está relativamente "barata", a situar-se numa zona historicamente fiável de suporte. As caraterísticas de reversão à média sugerem que existe pressão para o aumento da volatilidade no futuro.