Não consegues segurar a posição, porque transformas sempre o lucro flutuante em salário já “recolhido”.

Tens alguma vez passado por algo assim? Compras mais um coin, acabas de entrar e já sobe 10%; o coração fica a transbordar e começas logo a pensar se esse dinheiro dá para trocar por um telemóvel novo. Resultado: o preço faz só uma pequena correcção e tu entras em pânico de imediato, fecha as posições às pressas, com medo de o lucro fugir. Quando já fechaste, ele volta a subir mais 20%. Bates com a mão na testa, arrependido, mas da próxima vez fazes exactamente a mesma coisa.

Onde está o problema? Tu tratas o lucro flutuante como se fosse dinheiro que já é teu. Na verdade, não é. O mercado apenas, temporariamente, deixa-o na tua conta para veres. Quando tu entras em pânico, treme-te a mão e devolves tudo.

Tenho um fã que faz long em ETH. Entra a 2200. Quando chega a 2400, o lucro flutuante é 900U. Fica tão excitado que tira um print e publica no círculo de amigos. Pergunto-lhe em que ponto define o take profit (tirar lucro). Ele diz: “vamos ver mais um bocado”. Resultado: o ETH recua para 2350; o lucro diminui um terço. Ele entra em pânico, vem perguntar-me se corro ou não. Pergunto-lhe qual era o objectivo. Ele diz que não sabe. Eu digo-lhe: “Então só te resta decidir por instinto.” Ele hesitou um pouco e foi-se embora. Mais tarde, o ETH subiu para 2600.

Depois volta a perguntar-me: “Irmão Ze, será que eu não devia ter corrido?” Eu digo: “Não é que não devias ter corrido. É que tu, basicamente, não tinhas um plano.” Antes de entrar, não pensaste que preço querias ver; quando chegou a hora de sair, então naturalmente só consegues sair em pânico.

Desde então, criei regras rígidas para mim: antes de abrir uma ordem, tenho de escrever claramente três números: preço de entrada, preço de stop loss e preço de take profit. Se ainda não chegou ao take profit, nem que venha o rei dos céus, não saio. No meio, que oscile como quiser; desde que não quebre o stop loss, considera que nem foi visto.

Lembra-te: não consegues segurar a posição não é por seres de pouca coragem, é porque não tens as coisas claras na cabeça. Escreve o teu objectivo com antecedência, executa seguindo padrões de comando, e vais descobrir que segurar a posição afinal não é assim tão difícil.

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