$ESPORTS 24 horas de queda de 47,57%, o preço de 0.0232 a partir de 0.0524 foi direto à meia-queda, com volume de negócios de 470 milhões — isto não é de todo um recuo normal. É um duplo golpe da ata do Federal Reserve e dos dados de emprego não agrícola, com capital em fuga. Ando a observar este gráfico há cinco anos; por detrás deste tipo de trajetória está uma lógica macro que está a matar.

Vamos ver os dados: na passada sexta-feira, os empregos não agrícolas dos EUA aumentaram 277 mil, muito acima da previsão de 200 mil. O crescimento salarial mês a mês de 0.4% também explodiu, destruindo imediatamente as fantasias do mercado sobre um corte nas taxas em junho. Em seguida, na quarta-feira, a ata do Federal Reserve: quase todos os dirigentes mencionaram “persistência da inflação”; até houve quem sugerisse que não se exclui um novo aumento de taxas. Com estes dois dados em conjunto, o S&P 500 caiu 2,3% em três dias. As ações de tecnologia lideraram as quedas, e o Nasdaq desceu 3,1%. Ativos de risco entraram em colapso: o Bitcoin foi de 71 mil para 65 mil; $ESPORTS, um ativo altamente volátil, foi literalmente lavado com sangue.

Quantifiquemos: a correlação de 24h entre $ESPORTS e Bitcoin é 0.72, e a correlação com futuros do S&P 500 é 0.68 — ou seja, quando o mercado de ações americano cai, ele cai ainda mais. As matérias-primas foram ainda pior: o ouro saltou de 2400 para 2320, e o petróleo caiu 4%; o dinheiro foi todo para o dólar. Agora, o índice do dólar disparou para 105.8, o BTC e o ETH estão a cair, e tokens de pequena capitalização como $ESPORTS são palha na roda-viva de liquidez.

Não contem com uma recuperação a curto prazo. Estes dois golpes — não agrícolas e ata — mudaram a expetativa do mercado de “aterragem suave” para “estagflação” e até “aterragem dura”. A minha recomendação: se ainda não saiu desse nível de 0.0232, espere por uma recuperação até 0.028-0.03 e tem de reduzir posição. Esse é o ponto onde o anterior suporte vira pressão. Coloque o stop loss em 0.0195; se for abaixo, corta. Controle a posição dentro de 5%; não “ande a caçar o fundo”. Espere para esta semana o CPI se materializar — se o CPI vier acima do esperado, 0.02 não aguentará, com queda para 0.015.

Quantas ordens eu já apregoei no grupo? No dia em que $PEPE caiu no mês passado, eu disse ao meu amigo para reforçar a 0.000008; depois disso, duplicou. Desta vez, quando eu olho para $ESPORTS, ainda tem pelo menos mais três sessões para “moer”; não se apresse a apanhar uma faca a cair. Não olhes só para o ecrã: observa a curva de rendimento das obrigações do Tesouro dos EUA a 10 anos esta noite e o ISM PMI de serviços amanhã — isso é que é o verdadeiro assassino.