A atual situação no Médio Oriente evoluiu para um confronto militar direto entre os EUA e o Irão, caracterizado por “ataques e defesas mútuos e escalada em espiral”: as forças militares dos EUA desferiram, por sete noites consecutivas, ataques aéreos de alta intensidade contra objetivos no interior do território iraniano em profundidade, enquanto a Guarda Revolucionária do Irão, pela primeira vez, realizou ataques transfronteiriços com mísseis e drones contra bases militares dos EUA no território da Jordânia como resposta firme. Este cenário marca a transição do jogo entre as duas partes, que antes se baseava em conflitos indiretos por procuração, para uma confrontação militar aberta, sem sinais de atenuação da principal contradição em torno do controlo do Estreito de Ormuz.

O efeito positivo para o mercado concentra-se sobretudo nos setores da energia e dos ativos de refúgio: ao optar por atacar bases na Jordânia em vez de alvos no Golfo Pérsico, o Irão demonstra capacidade de ataque ao mesmo tempo que evita, de imediato, um bloqueio do estreito. Contudo, a inércia de retaliações recíprocas entre EUA e Irão já fez disparar o prémio de risco geopolítico no Médio Oriente — o Brent estabiliza acima dos 80 dólares; se os conflitos subsequentes se alastrarem ao Estreito de Ormuz ou à rota do Mar Vermelho, cerca de um quinto do fornecimento global de petróleo enfrenta ameaças, com possibilidade de o preço do petróleo voltar à faixa de 100 dólares; em simultâneo, ouro, dólares e outros ativos de refúgio continuarão a receber suporte de compras. As cadeias de abastecimento globais, devido ao aumento dos custos logísticos com o desvio da navegação, intensificarão ainda mais a pressão inflacionária. No geral, o padrão de confronto entre EUA e Irão, sem espaço para cedências, fornecerá, no curto prazo, uma força sustentada para a subida dos ativos relacionados

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