$SOXL Queda acentuada de quase 20%, a tendência do setor de semicondutores virou a página — afinal, o que aconteceu nesta ronda?

Os irmãos que têm acompanhado recentemente o setor de semicondutores já devem ter reparado que o SOXL nesta ronda está a cair de forma muito agressiva. Depois de recuar desde máximos anteriores na zona dos 204, a mínima chegou atualmente a cerca de 122, e no timeframe de 4 horas já foi definida claramente uma estrutura de fraqueza.

Muita gente deve ter pensado logo: será que saiu algum grande fator negativo? Mas, pelos dados disponíveis no mercado, parece mais uma arrefecimento geral do setor de semicondutores, e não uma queda provocada por um único evento. Antes, as teses de IA, chips e computação em nuvem/streaming de capacidade continuaram a subir, acumulando lucros consideráveis. Agora o mercado começou a realizar ganhos, enquanto a direção de valuation mais elevado ficou sob pressão, levando a uma correção em conjunto nas ações de chips.

O SOXL, por si só, é um ETF de semicondutores com alavancagem 3x (comprado a múltiplos). A volatilidade será ainda mais ampliada; por isso, quando o setor recua, a queda dele tende a exceder claramente a de ações comuns.

Esta posição curta também apanhou antecipadamente o momento em que o sentimento do setor de semicondutores começou a enfraquecer. Atualmente, o lucro da posição já atingiu cerca de +1156%, principalmente beneficiando desta fase de recuo a partir das zonas elevadas.

Ainda assim, agora não se pode seguir cegamente a vender a descoberto. A zona dos 122 é um suporte-chave de curto prazo; se for quebrada, poderá continuar a libertar pressão. Pelo contrário, se voltar a ficar acima da faixa dos 140-150, é preciso ter atenção a uma recuperação rápida.

As mudanças no mercado acontecem depressa. Vou continuar a observar a situação do setor de semicondutores e do SOXL; se houver novas informações, também vou continuar a partilhar aqui no quartel-general convosco. $BTC $ETH #ETH站稳1900美元