Fazer contratos para curto prazo (short-term), em que situações o risco é relativamente menor?

Não é quando cai muito e se compra para “média de baixa”, nem quando sobe e se persegue.

As oportunidades em que o risco é realmente relativamente menor, normalmente satisfazem três condições em simultâneo:
direção clara, posição de entrada crítica e distância de stop-loss suficientemente perto.

Prefiro esperar por algumas situações como estas:

1. Seguir a tendência no ciclo maior, com recuo no ciclo menor
Primeiro, ver a tendência em 1 hora e 4 horas.
Se o ciclo maior estiver claramente em alta, espera-se por um recuo até um suporte-chave em 5 minutos e 15 minutos; se o ciclo maior estiver claramente em baixa, espera-se por um ressalto até uma zona de resistência para abrir short.
Seguir a tendência costuma ser mais seguro do que tentar adivinhar topos/fundos contra a corrente.

2. Após uma rutura, esperar pelo recuo e confirmação, em vez de perseguir a rutura
Depois de o preço romper uma resistência-chave, não se persegue a primeira grande vela de alta.
Espera-se pelo seu recuo ao nível de rutura e confirma-se que não voltou a cair para lá. Só então considerar a entrada.
Neste ponto, o stop-loss é claro: se estiver errado, dá para sair rapidamente; se estiver certo, ainda se consegue aproveitar a continuação da tendência.

3. Só operar nas bordas do range, não no meio
Num mercado lateral (range), se houver uma falsa rutura para baixo e o preço recuperar, pode considerar-se fazer long.
Se houver uma falsa rutura para cima e o preço cair de volta, pode considerar-se fazer short.
No meio do range, parece estável, mas na prática é o mais difícil de operar.
Sem direção clara, o stop-loss é difícil de colocar e a relação risco-recompensa também piora.

4. Volume e liquidez normais
Dar prioridade a BTC, ETH e a contratos populares com maior volume.
Moedas com pouca liquidez, spreads demasiado grandes e que frequentemente “picam” (inserções de pavio) pequenas, mesmo com um padrão técnico bonito, podem atingir o stop-loss de forma instantânea.

5. Evitar antes e depois de notícias importantes
Antes de CPI, Non-Farm Payrolls (não agrícolas), FOMC, notícias de regulação e divulgação de resultados financeiros, não se antecipar a direção.
Quando as notícias acabam de sair, a primeira vaga muitas vezes serve apenas para varrer stops e “limpar” alavancagem.
Depois de acabar a volatilidade intensa, quando o mercado voltar a escolher direção, aí sim operar com mais segurança.

6. Antes de abrir posição, já saber onde está errado
Antes de entrar, é obrigatório definir previamente:
Onde colocar o stop-loss?
Quanto vai perder após o stop-loss?
Qual é o espaço do objetivo (target)?
A relação risco-recompensa consegue chegar a 1.5:1 ou mais?
Se não souber onde colocar o stop-loss, essa operação não deve ser aberta.

7. Posição suficientemente pequena
No short-term, o mais importante não é quanta alavancagem usar, mas sim quanto o saldo vai perder assim que o stop-loss for atingido.
Controlar o risco por operação, tanto quanto possível, em 0.25%−0.5% do capital.
Se falhar duas operações seguidas, parar: não reforçar com mais posição, não “aguentar”, e não pensar em “virar” na próxima.

O chamado “risco baixo” em short-term não significa que não se vai perder.
Significa que:
se errar, perde pouco e sai rápido; se acertar, ainda há espaço suficiente para lucros.

Sem direção, não fazes.
Sem posição clara, não fazes.
Sem stop-loss, não fazes.
Sem edge, continua a esperar. $BTC $ETH