A nave estelar teve um grande teste de voo cancelado! $SPCX Caiu abaixo do preço de emissão a romper 126, e todas as ações do tema “espaço” desabaram. Esta notícia negativa está apenas a começar!

Irmãos, o SPCX voltou a desabar hoje. A 13.ª tentativa de teste da Starship foi interrompida no último momento antes do lançamento, com Musk a dizer que “alguns motores não conseguiram acender e o sistema terminou automaticamente”. O SPCX caiu diretamente abaixo de 130; o preço atual é 125.9. É a primeira vez desde o IPO que fecha abaixo do preço de emissão, e no after-hours continua a cair. As ações de “espaço” na bolsa dos EUA despencaram em bloco — ASTS -17%, RKLB -11.6%, RDW -9.7%, SPCE -4.4%. O setor inteiro foi varrido.

No gráfico de 1 hora, caiu de 137 para 125.85. O MACD fez um cruzamento da morte e acelerou para baixo. O volume aumentou, mas é todo venda. Hoje o fundo chegou aos 116. Depois de uma série de velas de queda consecutivas, veio mais uma grande vela vermelha, sem qualquer sinal de estabilização.

Em termos de notícias, a falha no teste da Starship em si não é um grande problema — a SpaceX já explodiu antes; é só tentar novamente mais tarde. O problema é que, desde o seu IPO, o SPCX tem estado em queda constante: de 167 até 116. O mercado reage de forma exagerada a qualquer notícia negativa. Depois de romper o preço de emissão, os custos de posição das instituições podem enfrentar pressão passiva para reduzir posições, formando um ciclo de feedback negativo. Além disso, com o desendividamento na Coreia, o colapso dos armazenamentos e o aumento do risco de impacto macro, é inevitável que as ações do setor do espaço sejam abandonadas nesse ambiente.

Estratégia de operação long/short de MiGe:
Vender a descoberto em repique: entrar perto de 128 - 129, com ordens mais agressivas perto de 126; comprar, pelo menos, esperar por um aumento de volume com recuperação de 132 e ficar firme, e só então tentar com posição leve

Opinião pessoal:
Irmãos, depois de o SPCX romper o preço de emissão, o espaço em baixo pode ser maior do que imaginam. O custo médio das posições das instituições está, na maioria, entre 150-160; assim que cair abaixo de um nível psicológico-chave, a pressão para reduzir posições forma feedback negativo. O cancelamento do teste da Starship em si não é um grande problema, mas quando o sentimento do mercado está frágil, qualquer notícia negativa é amplificada. Agora não se precipitem a fazer compras a fundo; esperem pelos sinais de estabilização.

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