$SOXL Cerca de sete minutos atrás, caiu agora abaixo de 158; em 24 horas, despencou 13%. Agora, o nível de 158.48 é uma autêntica “máquina de moer” entre compradores e vendedores. Porquê? Porque o topo de ontem em 191 foi derrubado; hoje, a mínima já chegou a 150. Nesta rodada, a queda já passou de 21%. Se estiveres fora do mercado e apenas assistires, é como se estivesses a evitar balas; mas se tiveres feito compras abaixo de 180, já ficaste enterrado com -25%. O verdadeiro perigo não é apenas a magnitude da queda, mas o volume negociado de 1902M — este valor indica que as instituições estão a descarregar/“dump” em vez de ser pânico e corrida de retalho.

A simulação de cenários é simples: esta noite, antes da abertura de Wall Street, se não conseguir recuperar acima de 161, amanhã é muito provável que volte a testar o suporte nos 150. Se 150 for perdido, o próximo patamar psicológico é 142. Mas se tu achares que isto é uma oportunidade de repique após sobre-venda no curto prazo, então perto de 158 podes testar uma posição longa com pouca alavancagem; o stop-loss tem de estar definido em 153.5, porque cair abaixo daqui mostra que os vendedores continuam com força. Lembra-te: quem apanha a faca a cair, quanto mais tempo a segurar, maior é a probabilidade de prejuízo.

Não te deixes enganar para fazer “hold” longo por fé. SOXL é um ETF alavancado a três vezes; uma queda de 13% num dia significa que o índice subjacente de semicondutores já desabou. Fazer compras a “fundo” é coisa de apostadores profissionais. A tua decisão agora é muito simples: ou ficas à espera e consideras apenas abaixo de 150, ou defines stop-loss para tentar um repique, mas a tua posição não pode exceder 5%.

Adivinha o que é que as pessoas que detêm SOXL estão a pensar agora. Ou estão em dúvida sobre se devem cortar perdas, ou se estão a culpar-se por não terem saído mais cedo. O que tu consegues fazer melhor do que eles é que viste este aviso.

Contagem decrescente: faltam 2 horas e 47 minutos para a abertura de Wall Street. Tens ainda 167 minutos para decidir se esta noite ficas fora do mercado para te protegeres ou se ensaias com uma posição pequena.