$BILL queda diária de 40%, volume de 189 milhões de dólares — é uma desalavancagem por liquidação forçada ou alguém está a comprar?

As atas da reunião de Junho da Fed acabam de sair com um tom mais duro, o NFP veio acima do esperado e o CPI continua em 3,3%, sem conseguir descer. As três principais bolsas dos EUA recuaram em conjunto no início da semana, com o dinheiro a sair rapidamente de activos de maior beta. Calculámos nos últimos três meses: a correlação entre $BILL e o retorno diário do Nasdaq caiu para 0,12; e a correlação com o Bitcoin é de 0,08 — basicamente independente. Nos mercados de matérias-primas, o crude caiu, o cobre desabou; o sentimento macro de aversão ao risco impulsionou o índice do dólar, enquanto o $BILL, pelo contrário, aumentou o volume apesar da tendência — isto parece mais um movimento de limpeza direccionada de posições em contratos por parte de um grande investidor.
0,036 já está perto de mínimas das últimas 24 horas; se sustentar 0,035, tente uma entrada leve para long, stop em 0,033 e take profit em 0,045. Mantenha a exposição dentro de 2%; não se prenda demasiado ao ecrã — esta volatilidade não é para investidores de retalho.
Não olhe apenas para o gráfico.