Fazendo trade de curto prazo em contratos, em que situações o risco é relativamente menor?

Não é porque “caiu muito” que dá para comprar para “apanhar o fundo”, nem porque “subiu” que dá para perseguir o preço.
As oportunidades com risco verdadeiramente relativamente menor, em geral, satisfazem simultaneamente três condições:
direção clara, ponto de entrada crucial e distância para stop-loss suficientemente curta.
Eu prefiro esperar por situações como as seguintes:
1. Seguir a tendência no ciclo maior e aguardar um recuo no ciclo menor
Olhe primeiro para a tendência de 1 hora e 4 horas.
Se o ciclo maior estiver claramente em alta, espere por um recuo para um suporte-chave em 5 minutos e 15 minutos; se o ciclo maior estiver claramente em queda, espere por um repique até uma zona de resistência para fazer short.
Seguir a tendência costuma ser mais seguro do que tentar adivinhar topo ou fundo contra a tendência.
2. Depois de uma rutura, fazer recuo e confirmação, em vez de perseguir a rutura
Quando o preço rompe uma resistência-chave, não persegue a primeira grande vela de alta.
Espere pelo recuo até ao nível de rutura; quando confirmar que não caiu de volta, só então considere entrar.
Nesta posição, o stop-loss é claro: se estiver errado, dá para sair rapidamente; se estiver certo, ainda pode continuar a comer a tendência.
3. Fazer apenas na extremidade do intervalo (caixa), não no meio
Em mercados de consolidação, depois de uma “falsa quebra” abaixo da parte inferior da caixa e o preço voltar, pode-se considerar fazer long.
Depois de uma “falsa quebra” acima da parte superior da caixa e o preço cair de volta, pode-se considerar fazer short.
Ao meio da caixa, embora pareça estável, na prática é o mais difícil.
Sem direção clara, o stop-loss fica difícil de definir e a relação risco/retorno também fica pior.
4. Volume e liquidez normais
Dê prioridade ao BTC, ETH e a contratos populares com grande volume.
Contratos com liquidez muito fina, spread demasiado grande e alts que “picam” pinocas (inserções frequentes), mesmo que a formação técnica esteja muito bonita, podem atingir o stop-loss instantaneamente.
5. Evitar o período antes e depois de notícias importantes
Antes de CPI, Non-Farm, FOMC, notícias de regulação e divulgação de resultados, não apostar antecipadamente numa direção.
Quando as notícias acabam de sair, a primeira vaga muitas vezes é só para varrer stops e limpar alavancagens.
Espere até a volatilidade intensa terminar; quando o mercado voltar a escolher direção, aí sim faça uma operação mais segura.
6. Antes de abrir a posição, já saber onde erra
Antes de entrar, é obrigatório determinar primeiro:
Onde vai colocar o stop-loss?
Quanto vai perder depois do stop-loss?
Quanto espaço existe para o objetivo?
A relação risco/retorno consegue atingir pelo menos 1.5:1?
Se não souber onde colocar o stop-loss, então esta operação não deve ser aberta.
7. Posição suficientemente pequena
No trade intraday, o mais importante não é quanto alavancagem, mas sim quanto o saldo vai perder assim que o stop-loss for acionado.
O risco por operação deve ser controlado para cerca de 0.25%—0.5% do capital.
Se errar duas operações consecutivas, pare; não reforce a posição, não “segure” na força, não pense em recuperar na próxima.
O chamado “baixo risco” no curto prazo não significa que não vai haver perdas.
Significa que:
Quando erra, perde pouco e sai rápido; quando acerta, ainda há espaço de lucro suficiente.
Sem direção, não faz.
Sem posição/ponto, não faz.
Sem stop-loss, não faz.
Sem edge, continua à espera.