CPI arrefece e abre caminho ao rali! Bitcoin dispara para 65.100 dólares, o exército dos ursos foi implacavelmente dizimado, liquidando quase 70.000 posições, num total de 355 milhões de dólares

EUA, o CPI de junho surpreende ao abrandar para 3,5%; o Bitcoin reagiu fortemente na noite passada, subindo a partir de uma mínima de 62.314 USD e tocando hoje de manhã um máximo de 65.100 USD, registando a máxima de quase duas semanas; o Ethereum subiu 5% e atingiu 1.896 USD. Nas últimas 24 horas, cerca de 70.000 pessoas em toda a rede foram liquidadas, totalizando 355 milhões de USD, com as posições vendidas (short) a representarem mais de 80%; o índice de Medo e Ganância voltou a subir para 25, ainda a situar-se em “medo extremo”.
（Antecedentes: o CPI dos EUA de junho surpreendeu ao abrandar; o Bitcoin ultrapassou 63.500 USD; a pressão por novas subidas de taxas do Fed diminuiu）
（Informação adicional: o Bitcoin fez reteste aos 61.800 USD, com 367 milhões USD em liquidações nas 24h! Medo 22, pânico extremo; as ações tecnológicas dos EUA penalizam）

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• Mercado de squeeze de posições (liquidações): cerca de 70.000 pessoas liquidadas em 24h, 355 milhões de USD; posições vendidas acima de 80%
• Factores desencadeadores: o CPI de junho abrandou sem surpresas; pressão inflacionista temporariamente aliviada
• SOL e XRP reagem em conjunto
• Índice de medo volta a 25: continua em medo extremo, com a recuperação emocional a ser gradual

O Bitcoin protagonizou uma forte recuperação na noite passada: após a mínima das últimas 24 horas de 62.314 USD, subiu em linha até atingir esta manhã (15) um máximo de 65.100 USD, estabelecendo a máxima de quase duas semanas; até ao fecho desta edição, estava provisoriamente em cerca de 64.725 USD, mais 3,6% nas últimas 24 horas. A subida do Ethereum foi ainda mais forte: começou a recuperar a partir da mínima de 1.774 USD na noite passada, atingiu um máximo de 1.896 USD e estava provisoriamente em 1.874 USD, com um ganho diário de 5,04%, igualmente a marcar nova máxima de mais de duas semanas.

Mercado de squeeze de posições (liquidações): cerca de 70.000 pessoas liquidadas em 24h, 355 milhões de USD; posições vendidas acima de 80%

Esta subida rápida obrigou os vendedores a pagar um preço elevado. Os dados da CoinGlass mostram que, nas últimas 24 horas, um total de 69.762 pessoas em toda a rede foram liquidadas, com um montante total de liquidações de cerca de 355 milhões de USD. Desse valor, as liquidações de posições vendidas ascenderam a 287 milhões de USD (cerca de 81%), enquanto as liquidações de posições compradas foram de apenas 67,21 milhões de USD, caracterizando um típico mercado de squeeze; só nos últimos 12 horas, as posições vendidas evaporaram 143 milhões de USD. A maior liquidação num único negócio ocorreu no par de negociação Binance ETH/USDT, no valor de 6,37 milhões de USD.

Factores desencadeadores: o CPI de junho abrandou sem surpresas; pressão inflacionista temporariamente aliviada

O rastilho para esta recuperação foi o CPI (Consumer Price Index) dos EUA de junho, divulgado na noite de ontem (14) pelo Departamento de Estatística Laboral: a taxa homóloga caiu acentuadamente dos 4,2% de maio (máxima em mais de três anos) para 3,5%; a linha mensal caiu ainda 0,4%. A principal razão foi a acentuada descida dos preços da energia durante o período em que houve cessar-fogo no Médio Oriente. Os dados foram muito melhores do que as expectativas do mercado, e a zona de negociação já tinha iniciado a primeira vaga de mercado no relatório “O CPI dos EUA de junho surpreende ao abrandar; o Bitcoin ultrapassa 63.500 USD”.

O mercado bolsista dos EUA acompanhou em simultâneo: o S&P 500 fechou a subir 0,38% para 7.543,59 pontos; o Nasdaq disparou 0,9%, impulsionado pelo setor de semicondutores, fechando em 26.107,01 pontos; o Dow Jones Industrial subiu ligeiramente 0,02%, fechando em 52.508,27 pontos. A liquidez cripto também melhorou: os ETFs de Bitcoin spot nos EUA registaram, a 10 de julho, uma entrada líquida de 90,40 milhões de USD, liderada pelo da BlackRock (IBIT), pondo fim às saídas consecutivas anteriores.

No entanto, vale a pena alertar para o risco: o cessar-fogo entre Irão e Israel falhou na semana passada e a situação no Estreito de Ormuz voltou a tornar-se tensa; o preço do petróleo já começou a subir, pelo que o arrefecimento da inflação impulsionada pela energia pode não conseguir manter-se. Atualmente, o mercado prevê que o Fed permaneça inalterado na reunião do FOMC de 28 a 29 de julho; em setembro, pelo contrário, poderá “aumentar as taxas” mais uma vez. O presidente do Fed, Warsh (Kevin Warsh), reforçou ainda a ideia de “tolerância zero” para a inflação elevada, pelo que as expectativas de políticas mais flexíveis ainda estão prematuras.

SOL e XRP reagem em conjunto

Outras moedas de referência recuperaram igualmente: o SOL está em 77,5 USD, com alta de 2,89% nas últimas 24 horas, mas ainda está a alguma distância do pico recente de 83,43 USD tocado a 4 de julho; o XRP está provisoriamente em 1,11 USD, com alta de 3,49%, e as moedas de referência fecharam em alta, de forma geral.

Índice de medo volta a 25: continua em medo extremo, com a recuperação emocional a ser gradual

Quanto ao sentimento do mercado, o índice de Medo e Ganância está hoje em 25, acima dos 22 de ontem e dos 20 da semana passada, com uma sequência contínua de recuperação; no entanto, continua bem dentro da zona de “medo extremo”, o que mostra que a confiança dos investidores ainda não foi verdadeiramente restaurada. A curto prazo, o que merece atenção é a orientação sobre as taxas na reunião do FOMC no fim do mês e a forma como a situação no Médio Oriente pode influenciar o rumo do preço do petróleo; se os preços da energia voltarem a disparar, os dados de inflação que acabaram por arrefecer poderão inverter-se novamente. Nessa altura, a continuidade desta recuperação será posta à prova.