Esta pancada foi suficientemente dura, mas para mim não foi uma surpresa. A falsa ruptura antes do $TAO já tinha exposto o problema.

Na altura, o preço subiu para perto dos 277,1, à primeira vista parecia muito forte, mas a “ordem” do mercado era bastante fraca na prática: puxaram para cima e não houve quem comprasse a seguir; quando recuou, foi também muito rápido. Muita gente foi apanhada pelo impulso daquela subida, ficando com o ritmo “por conta própria” e a achar que ainda ia continuar a subir. Eu, pelo contrário, estava mais focado em saber se conseguiria aguentar, e o resultado é que não aguentou.

Agora, ao chegar aos 202,3, a posição short está com lucro flutuante +1301,7% e o espaço para volatilidade abriu-se de forma muito direta. Aqui não é algo que se consiga apenas “perseguir” a queda; é ver a falha da armadilha de subida no topo e, depois de confirmar, entrar.

No que toca ao tratamento da posição, sou mais conservador: quando o lucro aparece, recolho primeiro uma parte. Levo 80% para o bolso e deixo 20% para a tendência, colocando o nível de proteção acima do ponto-chave do repique. O que mais se teme no short é a ganância: depois de uma queda acentuada, um simples repique pode desorganizar completamente o estado de espírito.

Se não apanhou a entrada, não se precipite a perseguir, especialmente com este tipo de descidas consecutivas. Aguarde o repique para obter uma posição e, depois, espere a próxima oportunidade. Não siga ordens em atraso.

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