Surtos! O Estreito de Ormuz virou um barril de pólvora e explodiu, $BTC despenca para 61,7k, o CPI de quarta-feira vai decidir vida ou morte!

Veja os dados. Na segunda-feira, 13 de julho, $BTC , nas cotações em tempo real da TradingView da Coinbase, chegou a cair por breves momentos para perto de 6,17 milhões de dólares. No início do pregão, ainda tocou os 6,44 milhões, mas no fecho estreitou a alta e virou para queda; no total, caiu cerca de 4% no dia. A S&P 500 e o Dow Jones também seguiram em baixa, com a preferência por risco a arrefecer em conjunto.

Por que caiu? Roy Kashi, cofundador da Falconedge, analisou de forma certeira: a causa fundamental foi o sentimento global de aversão ao risco. As tensões entre os EUA e o Irão no Estreito de Ormuz elevaram o preço do petróleo, reavivando preocupações com a inflação, ao mesmo tempo que reduziram a expectativa do mercado de cortes nas taxas por parte da Reserva Federal. O dinheiro saiu dos ativos de risco, e o Bitcoin foi o primeiro a ser atingido.

Tal Fromchenko, fundador da Leveraged, acrescentou mais detalhes: quando o preço caiu para perto dos 6,2 milhões, isso esteve diretamente ligado à escalada da situação no estreito, desencadeando uma venda generalizada. Além disso, o abrandamento dos fluxos de entrada institucionais via ETF fez com que, na sexta-feira, $BTC não conseguisse ultrapassar uma resistência-chave; em seguida, foram acionadas liquidações em massa de posições compradas alavancadas. Mas ele diz-se otimista: é apenas um “shake-out” motivado por fatores macro dentro de um ciclo saudável que se desenrola ao longo de vários anos, não tendo estragado a trajetória de longo prazo.

O CTO da Arch, Himanshu Sahay, abordou a questão pela ótica do sentimento do mercado: ele acredita que esta queda não foi uma consequência de um único evento, mas sim uma resposta combinada ao sentimento macro, à alocação de posições e às condições de liquidez, fatores que podem mudar rapidamente num curto espaço de tempo. Ele alerta para não interpretar em excesso a volatilidade de curto prazo; historicamente, $BTC costuma apresentar movimentos de preço acentuados quando a amplitude de oscilação é grande. No futuro, o que importa é acompanhar a evolução das condições macro e a reconstrução da confiança.

O CEO da Ethra Invest, Saeed Al-Marri, colocou o foco na análise técnica e no CPI: esta fase parece mais uma “onda” de liquidações do que uma perda de confiança do mercado em $BTC . Atualmente, a frequência com que as posições compradas estão a ser liquidadas é 6 vezes a das posições vendidas, deixando claro que o que está a ser limpo são apostas de alta. O maior fator de arranque foi o dado de inflação CPI dos EUA na quarta-feira; se os números vierem mais altos, isso adia as esperanças de cortes nas taxas, e com taxas de juro elevadas, obrigações e dinheiro tornam-se mais atrativos, sufocando os ativos voláteis. Ele conclui que a história principal não é $BTC “romper” suportes, mas sim o mercado inteiro a prender a respiração à espera dos números do CPI.

Em resumo: o recuo de $BTC desta vez foi um impacto imediato da geopolítica sobre a preferência global por risco. Vários analistas de instituições consideram que está dentro do âmbito de um ajuste normal, não alterando o atributo de crescimento de longo prazo. Observar os dados de inflação desta semana e a situação no estreito é o que permitirá avaliar a direção a seguir.

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