Porque é que é preciso fazer stop loss ao fazer trades? Hoje um aluno não conseguiu entender e perguntou-me especificamente. Ele comprou LAB por volta dos 5, desceu, activou o stop loss e saiu.

Usei o LAB como exemplo para explicar a importância do stop loss. Claro que, para o BTC, se disseres que não fazes stop loss, também pode ser dentro do teu sistema de trading. Mas, além disso, para as altcoins é obrigatório fazer stop loss.

Lembro-me de que, quando eu estava a fazer stream, entrei no LAB por volta de 5-6. Quando desceu para perto de 4, eu saí. Nunca mais toquei nesse coin. Agora, o mínimo chegou a 0,2. Numa semana. Se eu tivesse feito long com alavancagem 1x ou feito spot, entrando por 5 (ou seja, 1000u), neste momento na conta só sobrariam 40u. Perdi 960u. Se eu tivesse feito short com 1x, durante a descida este coin costuma “pirar”: quando sobe mais de 1x, também pode rebentar o leverage e liquidar. No spot, nem se fala: com 1x no contrato, então nem vale a pena — não tem sentido.

Se eu não tivesse feito stop loss e tivesse perdido 960u, com stop loss em 4 eu perdia apenas 200, ficavam ainda 800. Supondo que chegasse a 0,2 e eu fizesse reforço com 1000u, a conta ficaria em 1040. Aproximadamente teria de subir quase 1x para empatar. Se eu comprasse com 800u, com uma subida de 20-30% já eu empato. E além disso não haveria novos aportes. Se subisse, até tudo bem. Mas se continuasse a descer até 0,02, esses 1040 anteriores virariam 104! Eu comprei 800, desceu 10%; com stop loss eu ainda tinha 720u.

É aqui que está a importância do stop loss: preservar a força vital, para mais tarde poder virar o jogo.

Eu tenho sempre enfatizado que é preciso “ver morrer sem salvar”: as altcoins têm de levar stop loss, seja em contratos ou no spot. Muitos amigos que fazem spot têm sempre uma espécie de receio de perder (FOMO): se eu não comprar, não perco, e podem cair à vontade. Para as altcoins, depois de caírem 10x ou mais, basicamente não dá para recuperar. Fiz questão de fazer uma estatística: vocês também podem fazer a vossa própria. A não ser que este coin seja extremamente “exótico”/anormal, o que acontece raramente. O ponto-chave é que não é replicável. Desta vez tu te safaste; no próximo coin, já não vais ter tanta sorte.

Perdas no trading são normais. Tens de aceitar que vais perder. Primeiro aprende a perder de forma correcta no caminho para ganhar — a postura tem de estar certa, o comportamento tem de ser bom!