Segredo verdadeiro na negociação: não fiques mais a pensar em quantas vezes de alavancagem

Partilha apenas de experiência pessoal, não constitui qualquer referência para operações; a volatilidade do mercado é extremamente elevada, por isso é indispensável fazer uma boa gestão do risco.

Muita gente, assim que começa a operar contratos, abre logo perguntando: que alavancagem é a mais adequada?
Mas o que realmente toda a gente deveria estar a ponderar nunca são as vezes de alavancagem, e sim qual é a maior perda que esta operação consegue suportar.

Há quem pense erradamente que quanto maior a alavancagem, maior o risco; na verdade, não é totalmente verdade. O que determina se a conta é segura ou não é, para sempre, o controlo da posição (do tamanho do lote).
Com o mesmo capital de 10.000 U, há quem use 50x e, mesmo assim, em cada operação só coloque uma posição pequena de 100 U para testar; mesmo que o stop seja acionado e saia, isso não chega a danificar a conta.
Mas há quem use apenas 10x e entre com grande parte do capital de uma vez; quando o mercado apenas recua ligeiramente, a conta encolhe drasticamente.
Portanto, a origem do risco nunca é a alavancagem; é sim o montante de perda que estás disposto a assumir em cada operação.

Agora, quando faço operações, eu primeiro defino um limite: qual é o máximo que eu posso perder nesta operação.
Por exemplo, nesta operação eu aceito no máximo uma perda de 200 U; depois, com base no nível do stop loss, calculo ao contrário o tamanho da posição. Independentemente de ser 10x ou 50x, desde que limites a perda máxima, a mentalidade na hora de operar não fica descontrolada.

Os traders mais maduros pensam sempre ao contrário: não imaginam primeiro quanto conseguem ganhar; controlam primeiro a perda para ficar dentro do que é suportável.
Estar errado numa operação não é o mais assustador. O que realmente esvazia a conta é uma perda grande que excede a tua capacidade de suportar.

Por fim, lembra-te disto: a negociação não é uma competição de quem tem coragem para abrir alavancagens mais altas, mas sim de quem consegue controlar o risco durante muito tempo.
Enquanto o capital estiver bem guardado nas tuas mãos, o mercado nunca vai faltar de oportunidades novas.
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