Lógica subjacente do movimento do preço

As oscilações de preço nunca são aleatórias; na essência, o mercado procura ativamente liquidez.

A maioria das pessoas olha para as velas apenas para cima e para baixo, mas ignora que o mercado não é, de todo, uma simples batalha entre posições longas e curtas. O movimento do preço acaba sempre por ir, de forma proactiva, ao encontro das zonas onde se acumulam stops:
Acima da máxima anterior, concentram-se muitas ordens a perseguir o long e a liquidação dos shorts; abaixo da mínima anterior, ficam comprimidas ordens em pânico, que cortam posições, e ordens a perseguir o short em linha com a tendência.

Estes níveis aparecem frequentemente com rastilhos (wicks/“puxões”), falsas quebras e falsas quebras em baixa; a causa central é a existência de liquidez abundante. Para o mercado casar e executar negociações, precisa de ordens suficientes. Onde as ordens se aglomeram, o preço é naturalmente atraído para lá, a fim de completar a varredura dessas ordens.

Depois de cada rastilho com quebra, é preciso esclarecer três questões centrais: nesta zona, quem acumulou stops? Os retalhistas vão seguir a tendência e perseguir ordens aqui? Depois de varrer a liquidez, a estrutura da tendência no gráfico muda ou não? Este é um poço de armadilha para enganar com long/short, ou é apenas a preparação para a continuação do movimento?

Aprender o sistema SMC não é memorização de termos técnicos; a chave é dominar a lógica do fluxo de ordens por trás da ação do preço. Ao perceber a causa subjacente das oscilações do mercado, não será repetidamente apanhado em armadilhas por padrões falsos de candles.
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