特朗普要接管霍尔木兹海峡？大饼的宏观利空又添一把火

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A intervenção forçada dos EUA no controlo do estreito vai inevitavelmente agravar as contradições com o Irão, e a incerteza na navegação continuará a aumentar. Enquanto o mercado começar a negociar o “risco de corte da navegação”, o pânico na oferta de petróleo bruto vai elevar diretamente os preços do petróleo. Neste momento, os preços do petróleo já subiram devido a movimentos relacionados com a situação geopolítica, e ainda há espaço para novas subidas

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Os preços do petróleo são um motor central do CPI dos EUA; quando o petróleo sobe, a velocidade de desaceleração da inflação abranda diretamente e, até, pode inverter. Agora, o mercado está sobretudo a disputar diariamente o momento e a dimensão de um corte nas taxas por parte da Reserva Federal; se a inflação voltar a subir, as expectativas de cortes nas taxas serão imediatamente penalizadas. Não se exclui que o mercado volte a negociar o risco de aumento das taxas

O “bónus” (BTC) é, na essência, um ativo de risco de elevada sensibilidade, fortemente ligado à profundidade da liquidez dos mercados de ações dos EUA. Quando as expectativas de aperto da liquidez do dólar aquecem, equivale a “retirar água” a todos os ativos de risco; o “bónus” (o mais volátil) será o primeiro a sofrer pressão#伊朗宣布关闭霍尔木兹海峡