Goldman Sachs ajusta de forma súbita a carteira: saindo da IA da Coreia para a IA da China, as oportunidades no A股 são mesmo agora?

O Goldman Sachs não está a dizer aos fundos para “abandonarem as ações sul-coreanas e a comprarem freneticamente as do A股”, mas sim a identificar uma lacuna de alocação ignorada: a IA chinesa contribui com cerca de 16% das receitas relacionadas a nível global, mas representa apenas cerca de 1,2% da alocação em carteira dos fundos de tecnologia a nível mundial. Os fundos estão a migrar dos stocks de armazenamento na Coreia para chips na China, energia, capacidade de computação e aplicações, mas a reavaliação verdadeira ainda depende do cumprimento dos resultados.