Análise da cotação BTC/ETH de 13 de julho: as pressões macro negativas continuam a intensificar-se; os rebotes ainda são mais adequados a uma estratégia de vender a alta

《Diário de Trading do Jiangfeng》第1.ª edição: a partir de hoje, todas as análises de mercado e pontos de vista serão registados e divulgados com antecedência de forma contínua para revisão e reavaliação!

Hoje há apenas uma ideia central: o ambiente macro ainda não melhorou; enquanto não surgir qualquer nova notícia positiva nos fundamentos, mantém-se a estratégia de vender nos rebotes, mas não se recomenda procurar vender em posições longas no fundo.

Pontos de vista divulgados antecipadamente, análise antecipada; manter a revisão, nunca apagar posts, não fazer “pós-análises”.

I. Revisão do mercado de ontem

No artigo de ontem, a atenção para a ETH estava focada na zona de pressão dos 1850～1880 dólares, e foi explicitamente indicado manter a estratégia de vender a alta.

Em seguida, a ETH fez o maior rebote até perto de 1848 dólares; ao tocar, recuou rapidamente. Até ao momento, caiu para cerca de 1772, validando novamente a lógica da análise anterior.

Reforço novamente:

As opiniões divulgadas com antecedência é que têm valor; a revisão feita depois serve apenas para verificar a lógica, e não para exibir resultados.

II. Análise dos fundamentos de hoje

Recentemente, a situação no Irão voltou a aquecer, impulsionando o aumento do preço do petróleo internacional. O mercado começa a preocupar-se com o facto de a subida dos preços da energia poder voltar a elevar os níveis de inflação nos EUA. Neste contexto, os rendimentos dos Treasuries dos EUA continuam a subir, especialmente o rendimento da dívida de 2 anos, que atingiu um patamar elevado a nível conjuntural, refletindo que o mercado está a reprecificar a trajetória futura das taxas de juro.

Além disso, de acordo com os dados mais recentes do CME, a probabilidade de um aumento de 25 pontos-base em setembro subiu para 51,6%; a probabilidade de um aumento de 50 pontos-base é de cerca de 19,9%, o que indica que as expectativas do mercado para um aperto adicional da política monetária aumentaram claramente.

Por outro lado, os fluxos de fundos para o ETF spot de BTC também começam a arrefecer. Os dados mostram que, a 10 de julho, o fluxo líquido de entrada foi de cerca de 90,4 milhões de dólares; em comparação com os fluxos de algumas centenas de milhões anteriores, a dimensão reduziu-se claramente, o que indica que o impulso do aumento de fundos por parte das instituições diminuiu.



No total, o mercado enfrenta atualmente três fatores com viés negativo:

Risco geopolítico a elevar as expectativas de inflação; expectativas de novos aumentos de taxas continuam a intensificar-se; fluxos para o ETF a abrandar claramente.

Assim, o Jiangfeng considera que o ambiente macro ainda está tendencialmente negativo; a curto prazo, a prioridade é aguardar oportunidades para vender a alta após rebotes, em vez de perseguir o movimento de forma cega.

III. Análise da cotação BTC

Pelo que se observa no gráfico, após o recuo do BTC no curto prazo, o sentimento do mercado arrefeceu.

Embora o preço já tenha sofrido algum ajuste, enquanto as expectativas macro ainda não melhorarem, a continuidade do rebote ainda merece ser observada.

Neste momento, é crucial ver se a zona de resistência perto de 64600 consegue ultrapassar de forma eficaz. No nível de diário, a linha média EMA de 55 dias perto de 65600 está a exercer pressão; no curto prazo, há também pressão perto de 63600; além disso, perto da máxima anterior 64600 e da expansão da linha 65300 (nível 261,8) também há pressão. Se o rebote ficar bloqueado nestes pontos, pode-se montar ordens de venda a descoberto em lotes!

A minha opinião não mudou: a direção é tendencialmente negativa; encarar os rebotes como oportunidades para vender a alta!

ETH praticamente sincronizado: não vou escrever a análise detalhada; vejam a estratégia concreta que surgir depois

Estratégia de trading de hoje

BTC:

Faccão agressiva: participar em posições vendidas na zona 63666～64600, stop loss: 65700. Primeiro objetivo perto de 62600; segundo objetivo 61800; terceiro objetivo na zona 60400～59600!

Faccão conservadora: participar em posições vendidas na zona 65300～65800, stop loss: 67600. Primeiro objetivo: 63600; segundo objetivo: 62600～61800; terceiro objetivo: zona 60400～59600. Quem tem medo de ficar fora do movimento sugere-se entrar antes com uma pequena posição em “head”!

ETH:

Participar em posições vendidas no rebote perto de 1810～1830～1850～1880, stop loss: 1920. Primeiro objetivo: 1750～1680; segundo objetivo: 1640; terceiro objetivo: perto de 1530

Observar com atenção o desempenho nos níveis de resistência acima. Não é recomendado vender a partir desta posição atual; ter em mente que não se consegue suportar um stop loss com amplitude alargada. Sugere-se reduzir a dimensão da posição e participar com postura leve.

Se, posteriormente, os dados de inflação arrefecerem, se o ETF voltar a ver um volume de entrada maior, ou se a situação geopolítica aliviar, as expectativas do mercado podem mudar rapidamente. Além disso, com a divulgação do CPI de amanhã, o sentimento do mercado também será afetado; por isso, é necessário controlar rigorosamente a posição e preparar bem os stops.

O conteúdo acima representa apenas a partilha da minha análise pessoal do mercado e ideias de trading, não constitui qualquer recomendação de investimento.

O mercado negocia expectativas, não resultados. Os fundamentos determinam a direção; a análise técnica ajuda a escolher os pontos de entrada. Em cada uma das nossas operações, apenas encontramos posições-chave, com uma defesa controlável, para disputar uma jogada. Se estivermos certos, acompanhamos com stop móvel e mantemos por mais tempo; se a direção estiver errada, reconhecemos prontamente e saímos do trade!

《Diário de Trading do Jiangfeng》第1.ª edição: amanhã continuamos!
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