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O Bitcoin passou este fim de semana por um verdadeiro teste de esforço geopolítico, e o resultado apresentou um retrato interessante que, na prática, mostra que o mercado está a maturar.
Após a terceira ronda de ataques dos EUA ao Irão e o anúncio de Teerão de que estava a encerrar o Estreito de Ormuz "até indicação em contrário", o preço do bitcoin registou movimentos acentuados, mas de curta duração, entre aproximadamente $61,200 e $64,700 ao longo da última semana. No sábado, o preço manteve-se calmo perto de $63,800, com apenas uma queda diária de 0,3% e um ganho semanal de 2%. Mas desde domingo à noite até segunda-feira, as tensões voltaram a subir, com o Irão a encerrar efetivamente o estreito após disparar tiros de aviso contra um navio que usava uma rota não autorizada, levando o bitcoin para $61,688 e fazendo o índice VIX subir 4,77% para 16.90.
A mensagem principal dos últimos dias é que o risco geopolítico já não se reflete em todos os títulos, mas principalmente no mercado cripto através das expectativas sobre petróleo e inflação. A capitalização total do mercado cripto encontra-se atualmente entre $2,2 e $2,28 biliões, com a dominância do Bitcoin a subir ligeiramente para cerca de 58,44%, indicando uma ligeira mudança de altcoins para a segurança relativa do Bitcoin. O volume de negociação de 24 horas diminuiu significativamente face às semanas anteriores, sugerindo uma postura de liquidez mais cautelosa, enquanto o índice de fear and greed permanece na zona do medo.
O lado dos ETFs forma um canal separado e importante. Após oito semanas de saídas ininterruptas, os ETFs spot de Bitcoin atingiram uma sequência positiva de três dias na terça-feira passada, mas essas entradas permaneceram muito modestas, apenas $21,44 milhões na terça-feira, não o suficiente para sustentar o preço face às saídas das semanas anteriores. Também há um desenvolvimento notável no lado das posições alavancadas: as liquidações caíram mais de 94% em 24 horas para $6,51 milhões, indicando que as posições short fortemente alavancadas foram em grande medida eliminadas.
Há três sinais concretos para observar nos próximos dias. Primeiro, enquanto os mercados estiveram encerrados durante o fim de semana, o petróleo abriu na segunda-feira. A Brent fechou 5,2% mais alta na quarta-feira nos $78,02, chegando até a $80 intraday. A questão de saber se este nível será mantido ou se vai subir ainda mais é crítica. Segundo, o desenrolar do conflito, as notícias de novos ataques ou desenvolvimentos diplomáticos podem, rapidamente, afetar posições alavancadas. Terceiro, os dados do CPI dos EUA de junho a 14 de julho. Se este número sair frio, pode abrir caminho para o Bitcoin se mover na direção da zona de resistência $65,000-$67,000; se sair quente, pode reavivar os receios mais hawkish da Fed e empurrar o preço de volta para a zona de suporte $62,000.
Para quem segue o Bitcoin através da Gate, o ponto-chave é que a situação atual é um equilíbrio frágil entre os receios macroeconómicos e o suporte técnico. A faixa entre $61,000 e $61,376 destaca-se como um limiar crítico por coincidir com o nível de retração de Fibonacci de 61,8%. Manter este nível torna possível uma recuperação em direção a $63,000, enquanto uma rutura abaixo dele pode levar a uma descida para $59,780. Atualmente, o movimento do Bitcoin depende mais de como os preços do petróleo e as expectativas sobre taxas de juro mudam do que de títulos individuais, por isso o que realmente há a observar nos próximos dias não são os títulos, mas sim como estes canais macroeconómicos e de mercado reagem.
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