No fim de semana, surgiram várias boas notícias relevantes e relacionadas com tecnologia autónoma, com a indústria aeroespacial comercial e a capacidade informática nacional a receberem catalisadores de grande impacto. No geral, existe uma base para a recuperação do sentimento do mercado, e o índice deve, no curto prazo, apresentar sobretudo um comportamento de consolidação em intervalo. O dinheiro das temáticas deve desviar-se de forma mais evidente para o segmento de hard tech, e a diferença de força entre sectores será relativamente marcada.

A grande expansão de capacidade da Micron nos EUA para chips de memória trouxe um impacto negativo que está a pressionar o sector de armazenamento. Existe também pressão de divergência nos conjuntos de computação de alta gama. O capital tende mais a preferir subsegmentos a montante da cadeia de aeroespacial e da capacidade informática; a actividade das small caps tem tendência a ser mais forte do que a das blue chips com maior ponderação.

Acções em carteira:

Chengchang Technology

Ao abranger simultaneamente duas linhas principais — chips embarcados para a aeroespacial comercial e substituição doméstica de semicondutores — a quebra de novas tecnologias nos combustíveis de foguetes da família Long March impulsiona a procura na cadeia da indústria de satélites. A substituição autónoma em computação também favorece a libertação da capacidade de produção de chips nacionais. Na segunda-feira, é provável que acompanhe a atenção do capital dada às duas grandes linhas de tecnologia.

XD Aerospace Electronic

O negócio principal está relacionado com componentes para mísseis foguete. Beneficia directamente com a implementação das novas tecnologias do novo foguete Long March. Trata-se de uma acção de apoio a baixo nível dentro do sector aeroespacial; com a catalisação da temática, tende a oscilar em conjunto com o sector aeroespacial, existindo uma expectativa de oportunidade de “catch-up” (correcção para acompanhar).

Avisos de risco

Há possibilidade de as boas notícias do noticiário serem realizadas apenas na abertura, com volatilidade de “alta seguida de queda” (gap-up e retrocesso). O ritmo de rotação entre níveis dentro do próprio sector pode ser relativamente rápido. A expansão de capacidade de armazenamento no estrangeiro traz pressão competitiva para a cadeia de indústria. A volatilidade das temáticas de tecnologia tende a ser elevada. Deve-se ter em atenção o risco de correcão no curto prazo provocado por divergências do capital do mercado. O conteúdo acima é apenas uma organização da lógica dos acontecimentos no noticiário, não constituindo qualquer recomendação de investimento.

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7.13 Antevisão: Chengchang Technology, Eletrónica Aeroespacial

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