Fórmulas completas de cálculo de alavancagem do contrato, margem e lucros/perdas (versão para memorizar)

I. Fórmulas de margem

1. Margem por posição (isolada)
Margem para abrir posição = preço de abertura × quantidade em posição ÷ multiplicador de alavancagem
2. Percentagem da margem ocupada
Percentagem da margem = margem ocupada ÷ fundos totais da conta × 100%

II. Fórmulas de cálculo de lucros e perdas

Long (alta)

Lucro/perda não realizado = (preço atual - preço de abertura) × quantidade em posição

Short (baixa)

Lucro/perda não realizado = (preço de abertura - preço atual) × quantidade em posição

Taxa de lucro/perda em relação à conta

Percentagem do lucro/perda = lucro/perda não realizado ÷ fundos totais da conta × 100%

III. Fórmula aproximada para liquidação e “explosão” (forma simples de memorizar)

Fundos disponíveis < 0: gatilha liquidação
Fundos disponíveis = fundos totais - margem ocupada + lucro/perda flutuante

IV. Conversão real do risco da alavancagem (ponto-chave para memorizar)

Perda real por volatilidade = amplitude de oscilação do mercado × alavancagem
Ex.: alavancagem de 10x; queda de 2% do mercado ao contrário → conta perde 20%

V. Fórmula de custos de comissões

Perda total de transação = comissão de abertura + comissão de fecho + taxa de financiamento
Transações frequentes de curto prazo e alta frequência: as comissões vão continuamente corroer o capital

Frase-chave para memorizar

Margem: preço × quantidade ÷ alavancagem; lucros/perdas: diferença entre preços para long/short;
A alavancagem amplifica a variação; movimento na direção contrária aumenta em dobro a perda;
Se os fundos disponíveis ficarem negativos, ocorre liquidação imediata e zera tudo;
Comissões somam e desgastam; operações frequentes fazem o capital diminuir.

Regras rígidas de gestão de risco (combinadas com as tuas regras anteriores de posição)

1. Alavancagem no dia a dia ≤ 10x
2. A margem total ocupada dos contratos não deve exceder 30% dos fundos totais
3. A perda de um único contrato deve ser controlada para ficar dentro de 2% dos fundos totais
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