10 de Julho Revisão noturna

Esta revisão e as informações apenas servem como um resumo pessoal e organização da situação do mercado de ações, não é uma recomendação de ações; por favor, não sigam cegamente.

Alguns conteúdos da revisão foram publicados com um dia de antecedência, para facilitar que os “fãs fiéis” façam a revisão à noite!

Principais pontos da revisão de hoje

Este “Long 10 Yi” é bastante impressionante, com entrada na rede precisa.

[Taoguba]

1. Escalão de consecutivas de 2 dias e gráfico de distribuição de stops

Consecutivas de 2 dias: Yalian Machinery、Zhezhong Co.、Haolike、Gao De Hongwai、Xingwang Yuda、Fangchuang Pharmaceutical、Guisheng Co.、Huanrui Century、Zhongding Co.

2. Revisão e simulação de progressão das consecutivas

3. Eventos de stop

1. Aeroespacial comercial (27)

2 dias: Guisheng Co.

1 dia: Jili Suoju、Shenjian Co.、Hualin Cable、Aerospace Engineering、China Shipbuilding Defence、Hailanxin、Aerospace Power、China Satellite、Aerospace Development、China Satcom、Zhongtian Rocket、Youji Stock、Tongyizhong、Aerospace Electronics、Jundacheng Co.、Shanghai Port Terminal、Great Wall Electrical、China Shipbuilding Science and Technology、Tianpu Technology、Aerospace HuanYu、Jinlihua Electric、JiuFeng Energy、JiaYuan Technology、Goldwind Technology、Aerospace Technology、China Sinrong Heavy Industries

Evento: Em 10 de julho a meio-dia, o foguete lançador “Long March 10 Yi” foi lançado no campo de lançamento de aeroespacial comercial de Hainan, e elevou-se. O estágio secundário retornou verticalmente de forma controlada, e foi recuperado com sucesso numa plataforma de recuperação no mar. Este foi o primeiro caso na China de recuperação controlada do primeiro estágio de um foguete lançador, sendo também a primeira recuperação em rede de um foguete lançador no mundo.

2. Stops por anúncio (13)

Yalian Machinery: Lucro líquido no 1.º semestre de 2024 de 157 milhões de yuan, crescimento de 59,63%

Gao De Hongwai: Lucro líquido no 1.º semestre de 2024 de 1,27 mil milhões a 1,45 mil milhões de yuan, crescimento de 601,93%-701,41%

Xingwang Yuda: Lucro líquido no 1.º semestre de 2024 de 90 milhões a 120 milhões de yuan, crescimento de 665,92%-854,56%

Sanwei Communication: Lucro líquido no 1.º semestre de 2024 de 40 milhões a 55 milhões de yuan, crescimento de 1.428%-2.001%

Dalian Electric Porcelain: Lucro líquido no 1.º semestre de 2024 de 140 milhões a 180 milhões de yuan, crescimento de 200,55%-286,43%

Fuchun Environmental Protection: Lucro líquido no 1.º semestre de 2024 de 298 milhões a 335 milhões de yuan, crescimento de 60%-80%

Kelu Electronics: Prevê um aumento de capital para a Midea Group que não exceda 2,5 mil milhões de yuan

Haya Pharmacy: Lucro líquido no 1.º semestre de 2024 de 380 milhões a 437 milhões de yuan, crescimento de 46,40%-68,36%

COSCO Shipping Special: Lucro líquido no 1.º semestre de 2024 de 1,279 mil milhões a 1,402 mil milhões de yuan, crescimento de 55,00%-70,00%

Three Gorges New Materials: Pretende, em conjunto com o acionista controlador indireto, investir cerca de 2,6 mil milhões de yuan num projeto de vidro automóvel e eletrónico no porto de águas profundas (Lingtou)

Huajian Group: O tribunal decidiu aprovar o plano de reestruturação da filial Huajian Shuchuang

Shenhuo Shares: Lucro líquido no 1.º semestre de 2024 de 4,800 milhões de yuan, aumento de 152,04%

Yingxin Development: A aquisição de 60% do capital da Changxing Semiconductor já concluiu integralmente o acerto (entrega)

3. Fármacos inovadores (9)

2 dias: Fangchuang Pharmaceutical

1 dia: Shuanglu Pharmaceutical、Lianhuan Pharmaceutical、Meronova、Changshan Pharmaceutical、Yinnuos i、Zhongsheng Pharmaceutical、Zhaoyan New Pharmaceuticals、Shuangcheng Pharmaceutical

Evento: Com a melhoria contínua da competitividade global das cadeias clínicas das empresas chinesas de fármacos inovadores, a inclinação acelerada das políticas de seguro médico e de seguro comercial para os fármacos inovadores, várias empresas de fármacos inovadores deverão continuar a entrar na fase de colheita de resultados. No contexto de maior dinamismo do setor de ativos de fármacos inovadores a nível global, atualmente a secção de fármacos inovadores na China enfrenta uma divergência: fundamentos a melhorar e valuation a descer, com um valor de investimento de base com elevada elasticidade. Apenas no 1.º tri de 2026, o volume total de transações de BD (business development) no exterior de fármacos inovadores da China já ultrapassou 60 mil milhões de dólares, aproximando-se de metade do total de 2025. No 1.º tri a nível global, a quota das empresas chinesas nas transações de cadeias de medicamentos e dispositivos médicos supera 70%.

4. Robôs (9)

2 dias: Zhongding Shares

1 dia: JinDi Shares、FenDa Technology、Jingji Agriculture、He Er Tai、JinTuo Shares、Riying Electronics、Shouka iShares、Hongda High-Tech

Evento: Várias pessoas ligadas à cadeia de fornecimento da Tesla afirmaram que a Tesla recentemente emitiu orientações específicas de aquisição de peças do Optimus, pedindo aos fornecedores que elevem a capacidade de produção para 1.000 unidades/semana em setembro deste ano, e que até ao fim do ano a elevem para 2.000-2.500 unidades/semana. Isto significa que, após mais de três anos de desenvolvimento, o Optimus Gen 3 finalmente sairá do laboratório e entrará na fase de produção em massa.

5. Semicondutores (8)

2 dias: Zhezhong Co.

1 dia: Shikong Technology、Xin Yaqiang、Guolin Technology、Xinhuike、Zhongtian Precision Decoration、Walton Technology、Quectel Wireless

Evento: A procura de capacidade de computação impulsiona a expansão de capacidade de processos avançados, HBM, DRAM, 3DNAND e embalamento avançado; a procura por equipamentos continua a ser libertada.

4. Novas máximas de preço

Hoje, 16 ações fecharam com máxima histórica, ontem também 16, anteontem 13 (encontre os comparáveis e observe tendências do setor).

Principalmente concentradas em semicondutores

5. Posições institucionais e movimentos de investidores de curto prazo