Dizem que os contratos são difíceis de entender. Na verdade, quando os separas em partes, é uma lâmina de dois gumes bem à vista: corta os teus ganhos, mas a outra aresta também está virada diretamente contra o teu capital. Sobe rápido, sim — mas cair mais rápido ainda. Eu já me vi tramado e só então percebi: antes de entrar, mastiga as regras e engole-as; não há nada que funcione melhor do que isso.

Eu próprio extraí algumas leis inabaláveis e partilho contigo:

Primeira, de vez em quando dá uma vista de olhos à taxa de financiamento.
Se a taxa disparar em alta, isso significa que os longos estão a “pagar ordenados” aos shorts; o mercado está quente a ferver. Nesta altura, seguir a euforia e perseguir o aumento é, na maioria das vezes, acabar como combustível para alguém te cortar. Se a taxa ficar negativa, os shorts estão a subsidiar os longos; o sentimento arrefece até ao ponto de congelação. Nesta altura, também não podes ter um impulso e tentar “comprar o fundo” — muitas vezes ainda há outro fundo abaixo.

Segunda, alavancagem não é, de todo, quanto maior melhor.
É apenas uma lupa multiplicadora; não foi feita para te mandares à força. No meu período de iniciante, comi um prejuízo por causa de alavancagem a 100x. Agora, olhando para trás, para a maioria das pessoas, o limite já são 3 a 5x. Não acredites nessas histórias de “sair numa só tacada”; o mercado adora ensinar a quem não aceita desafios.

Agora, diz-te o meu fluxo de trading atual. Vou simplificar em quatro passos — só quando cada passo estiver bem firme é que eu avanço:

Um, ver a direção.
Primeiro, olho para o gráfico diário; depois, passo para as 4 horas. Uso as médias móveis em conjunto com o MACD para perceber o grande rumo. Navegar com a corrente — nunca discutir força com a direção principal.

Dois, esperar o momento.
Quando o preço volta a um nível de suporte crítico, ou quando o meio da banda de Bollinger se mantém firme sem romper, ou quando rompe a pressão importante com aumento de volume — estes três sinais, pelo menos um deles, tem de estar presente para eu sequer considerar entrar. Nunca abro posições ao acaso.

Três, definir stop-loss.
Antes de abrir, pergunto sempre a mim mesmo: se eu estiver errado, qual é o máximo que consigo aguentar? Assim que o número estiver decidido, fica bloqueado. Se a direção começar a ir contra, corto sem hesitar. Um pequeno prejuízo é a propina; a liquidação é reprovar o exame.

Quatro, saber realizar lucros.
Se houver ganho flutuante, não sejas ganancioso: vai tirando aos poucos para o bolso. Quando tiveres ganhado uma parte que entendes, isso já basta; o resto fica para os outros disputarem.

Por fim, tracei uma linha vermelha para mim: a posição de cada vez nunca excede 30% do capital total. Neste longo jogo de trading, não é quem explode mais rápido que vence — é quem consegue ficar tempo suficiente na mesa. Há mercado todos os dias, mas o capital só há este. Não forces sonhos de ficar rico da noite para o dia; pensa primeiro em como sobreviver esta noite. Isso é mais prático do que qualquer outra coisa. #Bitcoin
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