Naquela noite, já passava da meia-noite por volta das duas da madrugada, um irmão mandou-me uma mensagem de voz. A voz dele já não estava bem.

Ele disse-me que o seu capital era 8000U, que fez uma compra a 30x (long), mas o preço recuou apenas alguns pontos e a conta simplesmente desapareceu. Disse-me para eu lhe dizer onde é que exatamente tinha dado errado.

Eu revi os registos dele e, na verdade, bastava uma frase para dizer tudo:
Mais de 7000U, metidos tudo de uma vez — stop-loss? Não existe.

Essas operações, a bem dizer, não são trading. É apostar na vida.

Muita gente está sempre a confundir uma coisa: acha que o “liquidation/bust” (explosão da posição) é culpa da alavancagem.
Na verdade não é. A alavancagem é só uma ferramenta. O que mata mesmo é a perda de controlo da posição.

Com o mesmo 8000U, se usares 1500U, mesmo que te enganes na direção, ainda há margem para ajustar.
Mas se colocas tudo de uma vez, quando o mercado fizer apenas uma oscilação normal, és logo “levantado” diretamente.

Ao longo destes anos, cada vez acredito mais numa coisa:
A posição é que determina se tu consegues sobreviver; a direção é que determina quanto é que ganhas. $TAC

O meu método, na verdade, é bem “teimoso” — até um bocado aborrecido:
Primeiro, em cada operação, a posição nunca excede 20% do capital total. O valor está definido; não há exceções.
Segundo, antes de entrar, o stop-loss fica já fixado. Quanto consigo aceitar de perda, eu digo com antecedência, não é para mudar na hora.
Terceiro, se a tendência não estiver clara, não faço. Numa fase de lateralização, mais vale ficar sentado a olhar do que esticar a mão à toa.

Antes houve um fã. Quando tinha 5000U, basicamente fazia uma operação e perdia numa, repetidamente explodia.
Depois, ele apertou a posição à força, definiu regras à letra, e durante alguns meses foi “moendo” até chegar a mais de 8000U. Pelo menos, deixou de zerar.

Muita gente acha que ir a 100% (full position) é coragem, é “pulso”.
Na verdade não. Ir a full é apostar — apostar em quando vais ser eliminado. $EVAA

Uma das coisas mais reais no mundo das moedas é:
O mercado nunca vai faltar de oportunidades, mas o teu capital não vai ficar sempre aí.
Sobreviver já é o mais importante.

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