#USIranWarCloudsGather

Os mercados estão a observar intensamente a situação EUA-Irão A mais recente escalada entre os EUA e o Irão é mais uma demonstração de que a geopolítica pode mudar o estado de espírito dos mercados num instante. Os mais recentes ataques militares, as sanções entretanto reimpostas e as ameaças constantes de uma invasão, que poderiam levar ao encerramento do Estreito de Ormuz, tornaram-se, de longe, a maior questão macro na minha agenda. A reação do mercado foi praticamente imediata.

O preço do petróleo disparou à medida que os traders consideraram a possibilidade de uma interrupção dos fornecimentos de petróleo, e o sentimento de risco sofreu uma quebra importante.

Quando os mercados de energia ficam voláteis, as preocupações com a inflação tendem a reaparecer e a incerteza pode espalhar-se por todos os mercados — Ações, Matérias-primas e Criptomoedas. Do lado da negociação, estou a trabalhar para evitar reagir em excesso aos títulos. A volatilidade criada por acontecimentos noticiosos pode criar uma oportunidade para lucrar, mas também pode criar perdas decorrentes de decisões emocionais. Neste momento, estou mais focado em observar como o Bitcoin e o resto dos mercados cripto estão a comportar-se em níveis de suporte/resistência cruciais, do que tentar prever como é que o conflito geopolítico poderá evoluir.

Como tenho notado mais do que algumas vezes na minha experiência de trading, os mercados tendem a antecipar as notícias, o que significa que os ativos de risco podem virar rapidamente se a tensão se aliviar; e, inversamente, os ativos de risco podem voltar a sofrer um grande golpe se o conflito se prolongar ou se isso afetar o fornecimento de petróleo a nível global.

Também acompanho o Fluxo de Capitais — Algumas pessoas deslocam-se para ativos defensivos, outras aproveitam as quedas mais acentuadas para estabelecer novas posições; é por isso que é importante ter uma estratégia clara em vez de negociar guiado pelas emoções. Este não é um momento para aderir à euforia ou para ter medo, mas sim para gerir riscos, manter-se informado e ser paciente até termos uma imagem mais clara sobre para onde os mercados estão a caminho. A volatilidade cria oportunidades, mas só se materializam quando se mantém disciplina.

Como é que tencionas abordar a situação atual; aumentaste a tua alocação em dinheiro/ stablecoins, estás a comprar a queda, ou pretendes esperar por alguma clareza antes de decidires o teu próximo passo?

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