Em 3 de julho, os dados do emprego nos EUA vieram mais fracos do que o esperado, aliviando as preocupações do mercado relativamente a um novo aperto por parte da Reserva Federal e impulsionando a procura por ativos de risco. Kyle Rodda, analista sénior de mercados financeiros da Capital.com, salientou que os dados minaram as alegações de uma nova aceleração no mercado de trabalho dos EUA. O mercado de taxas de juro continua a precificar uma subida da taxa este ano, mas a probabilidade implícita desceu de cerca de 85% antes da divulgação dos dados para 77%, com a probabilidade de uma subida este mês a cair de aproximadamente 30% para cerca de 18%. Em termos de fluxos de capital, o ETF spot de Bitcoin dos EUA registou uma entrada líquida de 224 milhões de dólares na quinta-feira, pondo fim a uma sequência de 10 dias consecutivos de saídas, indicando que os compradores estão a regressar após cerca de 2,4 mil milhões de dólares em resgates. Os analistas da QCP Capital afirmaram que a pressão no mercado de opções também diminuiu em conjunto com a recuperação do spot, com a volatilidade implícita a um mês de um-week at-the-money a descer da faixa de meados dos 40% para a faixa de altos 30%, e a estrutura a prazo a regressar a um contango normal após ter estado invertida durante a venda. Ainda assim, a QCP acredita que os dados do emprego não enviam um sinal totalmente dovish. Apesar das adições de postos de trabalho abaixo do esperado, a aceleração do crescimento salarial, a queda da taxa de desemprego e a forte despesa do consumidor podem indicar uma contração da oferta de trabalho em vez de um arrefecimento da procura, deixando margem para a Fed manter uma postura hawkish. A QCP referiu que o mercado tem adiado as expetativas de uma subida de taxas de setembro para dezembro, mas o desempenho entre classes de ativos ainda não suporta uma verdadeira mudança de política, sendo ainda necessária atenção ao CPI a 14 de julho, ao PPI a 15 de julho e ao FOMC no final do mês.

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Análise: Dados fracos do emprego nos EUA aliviam preocupações com novas subidas de taxas, o Bitcoin recupera impulsionado por entradas em ETFs spot

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