Fundo de Alocação Balanceada para Reforma com Meta de 3 Anos, da Tianxiang, com detentor automático de resgate e liquidação antecipada (FOF)

Em 8 de julho, a Fundação Huafu divulgou um anúncio sobre o término do contrato do fundo e a distribuição do património remanescente do Fundo de Fundos (FOF) do Huafu Tianfu Zhifu Balanced Retirement Target Three-Year Holding Period Mixed-Initiated (FOF).

De acordo com o anúncio, o contrato do fundo do Huafu Tianfu Zhifu Balanced Retirement Target Three-Year Holding Mixed-Initiated (FOF) terminou em 08/07/2026, por ter atingido três anos após a sua entrada em vigor (20/06/2026), com o valor patrimonial líquido dos activos do fundo inferior a 200 milhões de renminbi, o que desencadeou a cláusula de término automático.

O relatório indica que o fundo entrou no processo de liquidação a partir de 21/06/2026. O período de liquidação decorreu de 21/06/2026 a 26/06/2026, com um grupo de liquidação composto pela sociedade gestora, pelo depositário do fundo e por instituições profissionais. O património remanescente totalizou 57320387.53 RMB, e foi distribuído aos detentores de unidades do fundo em numerário, na proporção das quotas. A diferença de arredondamento na distribuição também foi incluída na distribuição, sendo que o dinheiro foi transferido da conta do depositário em 08/07/2026.

No mesmo dia, foi ainda divulgado o Relatório de Liquidação do Huafu Tianfu Zhifu Balanced Retirement Target Three-Year Holding Period Mixed-Initiated Fund of Funds (FOF).

O relatório mostra que, durante o período de liquidação de 21/06/2026 a 26/06/2026, devido a uma receita de variação do justo valor negativa, a receita líquida de liquidação foi de -386765.28 RMB, o que pode afectar o montante final de distribuição. Após a liquidação, o património líquido foi de 57314519.74 RMB, que será distribuído de acordo com os procedimentos de liquidação.

Após a alienação de activos e o reembolso de responsabilidades, até à data de fim deste período de liquidação de 26/06/2026, o património remanescente foi de RMB 57314519.74. De acordo com o contrato do fundo, após a liquidação dos bens do fundo, este fundo distribuirá todos os restantes activos, deduzidas as despesas de liquidação dos bens do fundo, o pagamento de impostos em dívida e o acerto das obrigações do fundo, na proporção das unidades detidas pelos detentores de unidades do fundo.

(Anúncio do Fundo)

(Edição: Xu Nannan)

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