Dicas valiosas: afinal, como definir o stop-loss para não ser facilmente “varrido” fora do trade pela volatilidade

Vamos conversar sobre técnicas práticas de stop-loss. Imagino que já ouviram falar de muitos métodos, o mais comum é o stop-loss pelas médias móveis.
Escolham uma média móvel adequada ao gráfico: se o preço de fecho romper em baixa, saem imediatamente. É simples e fácil de aplicar.

Mas este método tem um problema que dá mesmo nos nervos: antes de uma grande subida, o preço costuma primeiro cair para varrer o vosso stop-loss e, logo de seguida, dispara e sobe forte. Depois de serem expulsos pelo “sweep”, muita gente fica com o psicológico destruído e já não tem coragem de voltar a entrar, perdendo assim a oportunidade.

Hoje vou partilhar três formas diferentes de definir o stop-loss para reduzir a probabilidade de serem retirados cedo demais:

1、Stop-loss por percentagem fixa
Definam um limite de perda para si mesmos; por exemplo, se perderem 3%, 5% ou 7%, saem.
A vantagem é ser muito claro à primeira vista, e até para iniciantes é fácil de controlar: sabem exatamente quanto, no máximo, podem perder em cada trade.
O ponto fraco é que o mercado não vai obedecer ao vosso padrão. Se definirem stop-loss a 5%, ele pode primeiro cair 7% e varrer o vosso trade, e depois sobe imediatamente. Com este método, têm de acompanhar bem o “range” normal da volatilidade diária e ajustar a percentagem de forma flexível.

2、Stop-loss por nível de suporte
Isto é bem conhecido por todos: o stop-loss é colocado num nível de suporte crucial. Assim que o preço rompe o suporte, a lógica de alta que vocês tinham deixa de fazer sentido; é só sair atempadamente e esperar. É simples e prático.
Mas o problema é que os níveis de suporte “críticos” estão cheios de stops dos pequenos investidores. Grandes fundos conseguem facilmente “inserir uma agulha” e varrer em massa as ordens, e depois vêm logo a retomar e a repicar.
Algumas pessoas movem o stop-loss um pouco para baixo do suporte para tentar contornar, mas quando acontece um washout agressivo, ainda assim é muito provável que sejam varridos. Especialmente desagradável.

3、Stop-loss móvel (o mais prático)
O princípio é simples: quando o preço sobe, o stop-loss acompanha e vai sendo elevado; quando o preço cai, a posição do stop-loss não se mexe.
Dá para garantir que os lucros ficam “trancados” de forma estável, sem atrasar a continuação do movimento de alta. Evita de forma perfeita devolver todo o lucro que haviam conseguido.
Mas usar bem um stop-loss móvel não é assim tão fácil: muitos traders experientes já caíram em armadilhas na prática. É preciso acumular bastante experiência de leitura do gráfico e operação para funcionar bem.

Aviso carinhoso: o que foi dito acima é apenas partilha de experiência pessoal, não constitui recomendação de operação. A volatilidade do mercado é muito grande. Independentemente do tipo de stop-loss, têm de controlar a posição e fazer uma boa gestão de risco.
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