Na madrugada de ontem, por volta da 1h, um irmão enviou-me uma mensagem de voz, e a voz já não estava bem.

Ele disse que tinha um capital de 8000U, que fez long com 30x, mas o preço recuou só alguns pontos e a conta desapareceu de vez. Ele perguntou-me onde é que, afinal, tinha falhado.
Revisei os registos dele: no fundo, dava para explicar tudo com uma frase:
Mais de 7000U, meteu tudo de uma vez — stop loss? Não existe.
Esse tipo de operação, dito de forma simples, não é trading; é apostar a vida.
Muita gente tem sempre a ideia errada de que a liquidação tem a ver com a alavancagem.
Na verdade, não é isso. A alavancagem é só uma ferramenta; o que mata é a perda de controlo da posição.
Com os mesmos 8000U, se você usar 1500U, mesmo que a direção esteja errada, ainda há margem, ainda dá para ajustar.
Mas se você meter tudo de uma vez, quando o mercado só fizer uma variação “normal”, você é diretamente removido.
Ao longo destes anos, tenho vindo a acreditar cada vez mais numa coisa:
É a posição que determina se você consegue sobreviver; a direção é que determina quanto você ganha. $TAC
A minha forma de jogar é, na verdade, bem “rígida”, até meio aborrecida:
Primeiro, por cada operação, a posição nunca excede 20% do capital total. O que foi definido é o que vai ser, sem exceções.
Segundo, antes de entrar eu já fixo o stop loss. Aceito quanto é a perda que consigo suportar; está decidido com antecedência e não se altera no momento.
Terceiro, se a tendência não estiver clara, não faço. Em mercado lateral, mais vale ficar sentado a olhar do que sair a “esticar” sem critério.
Antes, tive um fã que, quando tinha 5000U, basicamente fazia uma operação e perdia; repetia vezes e vezes, e explodia.
Mais tarde, apertou a posição à força, definiu as regras e manteve-as fixas. Aos poucos, ao longo de meses, foi moendo até chegar a mais de 8000U. Pelo menos, já não zerava.
Muita gente acha que fazer full position é coragem, é ousadia.
Mas não. Fazer full position é apostar — apostar em quando é que você vai ser eliminado. $EVAA
A coisa mais realista no mercado das criptos é:
O mercado nunca falta de oportunidades, mas o teu capital não vai estar sempre aí.
Sobreviver primeiro, isso é o mais importante.
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