Após a correção do mês passado, podemos ver que o Nasdaq basicamente se estabilizou, a estrutura de alta no nível diário ainda está intacta, e também não quebrou a média móvel exponencial de 50 dias, a tendência está muito boa.

No entanto, o setor de semicondutores não está tão otimista. Ontem, o rebote do SOXX teve um ganho de menos de 3%, e hoje no pré-mercado já caiu tudo de volta. O mercado também está cheio de vários artigos negativos, muito ruído.
Na minha própria estrutura de investimento, atualmente, investir em semicondutores só me interessa por dois indicadores.
Um é o aspecto técnico: antes de o índice SOXX quebrar a média móvel de 50 dias, não há razão para ser pessimista em relação ao setor de semicondutores.
O outro é o fundamental: antes de as grandes empresas de tecnologia publicarem os resultados financeiros e confirmarem cortes nos gastos de capital em IA, também não há razão para ser pessimista em relação ao setor de semicondutores.
Atualmente, ainda não se vê qualquer notícia negativa substancial. A razão para a queda só pode ser atribuída à desalavancagem no topo do mercado, e podemos até suspeitar razoavelmente que algumas instituições publicam artigos para espalhar o pânico, limpar as posições menos firmes, e depois encontrar o momento certo para comprar na baixa.
No entanto, observando a tendência dos últimos meses, podemos resumir uma regra interessante: sempre que o setor de hardware corrige do topo, o setor de software rebound do fundo. Resumindo, o duro fica mole, o mole fica duro, os dois parecem incompatíveis como água e fogo.
Neste momento, pode-se considerar posicionar algumas ações de software de qualidade, como Microsoft, Palantir, Servicenow, tanto para hedge contra o risco dos semicondutores como para obter ganhos do rebote de curto prazo do software.
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